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某公司贸易中小企业融资案例分析
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某公司贸易中小企业融资案例分析

    甲公司是国内一家专门出口机械设备的公司,与进口商采用远期信用证(见票后90天)结算方式,在我行有80万美元的打包贷款额度和50万美元的出口押汇额度。

  2月1日,甲公司从国外收到一笔100万美元的信用证,到期日为4月31日。据公司告,该笔信用证项下的货物将安排在2个月之后装运,届时公司将另外收到一笔80万美元的信用证。因资金周转困难,上述两份信用证项下,公司均拟向我行申请办理打包贷款业务,用以向国内的供货商支付有关货款。

  2月1日,应甲公司申请我行向其发放80万美元的打包贷款,同时扣减公司打包贷款额度;

  4月1日货物装运出口,公司向我行提交全套单证相符的出口单据,并申请叙做出口押汇业务。经审核我行同意向公司提供80万美元的出口押汇中小企业融资,同时占用其出口押汇额度,随后公司用出口押汇款提前偿还打包贷款,我行恢复公司在我行的打包额度;

  4月15日,接到开证行承兑通知电后(到期日为7月15日),应公司申请为其办理出口贴现业务,用出口贴现款偿还出口押汇款,同时恢复甲公司在我行的出口押汇额度;

    7月15日,开证行付款,偿还出口贴现中小企业融资本息,业务结束。(责任编辑:冰安宁)

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