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商业计划书
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北京XXX科技有限公司

 

 

 

商业计划书

 

 

 

2010年12月31日

 

 

 

 

 

 

 

保密须知

本商业计划书属商业机密,所有权属于xxx公司。其所涉及的内容和资料只限于本公司主动提交的投资机构使用。收到本计划书后,收件人应遵守以下的规定:1)在没有取得xxx公司书面或口头同意之前,收件人不得将本计划书全部和/或部分内容予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人;2)应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。

 

 

 

 

联系人:xxx

职务:CEO

联系电话:139 000 000,010-8888 8888

Email:xxx@xxx.com

公司网址:www.xxx.com

 

 


 

第一章          执行摘要

要点:商业计划书后续章节的浓缩,最好能控制在2页内。

 

第二章   企业介绍

注:企业发展的长远及近期目标及价值体现是什么?要成为什么样的企业?

企业设立的基本情况、业务简介、人员、组织结构、股权结构、企业发展历史的重要里程碑,等

企业的核心创始人、管理团队、顾问团队的介绍,主要是从业背景、资源、经验、教育等方面。

 

第三章   产品及服务

注:企业的产品或服务是什么,能为客户解决什么问题,有什么专利或知识产权,等;

企业的典型客户是哪些类型,已经有哪些客户?潜在客户有哪些?等

 

第四章   商业模式

注:产品和服务如何到达客户?市场推广方法和销售手段是什么?等

通过什么样的产品及服务,如何实现收入和利润?收入经过哪些渠道、如何从客户流到企业?等

 

第五章   行业及竞争分析

注:行业的发展现状及趋势是怎样?(数字、图表)企业从事的细分领域的现状及发展前景分析;

市场的销售收入空间及规模分析;企业发展的优劣势、及外部机会和威胁分析;

同业竞争对手的对比分析,及潜在竞争对手分析?(优劣势的比较)

 

第六章  战略发展规划

注:企业在产品种类、服务模式、人员设置、市场推广、业务地域、客户开发、资本投资等等方面的35年发展规划;

 

第七章  财务状况及预测

注:企业如果有经营历史,提供历史的财务报表。(以损益表为主)

企业在未来35年的财务预测:重点是损益表的预测,为了减少误差,第一年的按月预测;

 

第八章   中小企业融资计划

注:企业本次中小企业融资需求的资金量(通常是能够满足企业1-18个月左右的发展需要),及企业愿意出让的股权比例;提供资金的具体的使用计划;


第一章 摘要

摘要部分要清晰、简洁地介绍一下几个部分的内容:

·           公司简介

·           管理团队

·           产品及服务介绍

·           商业模式分析

·           行业及竞争分析

·           财务状况及预测

·           中小企业融资需求

 

1. 公司简介

主要介绍公司的愿景和目标、主营业务和已经取得的市场业绩等。

 

范例:

北京xxx科技有限公司致力于将IT/互联网技术和出版业相结合,通过其网站(www.xxx.com),建立多频道互动式数字出版平台。网站通过2年的运营,已经吸引了10万多名作者、2000名出版人驻站,已同国内10家大型民营出版公司建立了合作关系,共有5万多本书在创作中,已出版的有一百多本。

 

2. 管理团队

主要介绍公司的主要创始人及管理团队成员,包括其行业经验、工作背景、教育背景、等。

 

范例:

张xx,40岁,创始人及CEO。原google中国区高级副总裁,负责中国市场新产品研发和市场开发。之前创立xxx科技公司,并以5000万美元出售给google公司。清华大学信息管理硕士。

 

3. 产品/服务

简单介绍产品/服务的外观或模式、用途及与同类产品的差异性。

 

范例:

公司主要产品都拥有自主知识产权,有以下系列产品(图片):

(1)高安全性智能卡芯片WX:是目前国内加密引擎设计技术水平最高的智能卡芯片,主要用于市民卡,数字证书、高保密要求的身份识别和信息访问控制、金融证券等多种高标准及特殊应用环境。

(2)数字证书产品USB-Key:是电子政务、电子商务及各种电子信息系统中不可缺少的认证方式,是保证系统运行的安全工具。

 

4. 商业模式

简单介绍产品如何推广、销售,如何实现收入。

 

范例:

 

公司通过与出版社及杂志社合作,获得授权的数字内容,所有销售收入与之分成。集团客户的开发通过公司销售团队和全国50个省级代理商共同完成,集团客户购买数字图书数据库,收取镜像安装包库费或IP段使用费;对于个人用户,通过网络推广和线下推广相结合,通过销售充值卡的方式,收取增值服务费。

 

5. 行业及市场

描述市场规模,行业发展状况及前景和趋势,以及公司所在的市场领域的机会。介绍公司于竞争对手相比的机会。

 

范例:

据xxx研究机构报告,2008年电子图书/杂志的市场规模为100亿人民币左右,预测到2015年,市场规模将增长为2000亿人民币。新出版的图书和杂志中95%将可以通过电脑、手机、手持阅读器进行阅读。

公司主要竞争对手是F公司,其技术水平与本公司相当,但F公司在内容上有大量侵犯版权的行为。本公司在数字内容的选取和互联网平台应用上,处于领先地位,还拥有领先对手的庞大资源优势和线下销售网络。目前公司在学校、独立图书馆等渠道领域超越竞争对手,授权合作出版社及杂志社数量位居全国第二,正版数字内容数量位居全国第二。

 

7. 财务状况及预测

主要列出公司在过去3年的收入、利润情况,以及未来3年的收入、利润预测。

 

范例:

公司过去三年的主要财务指标及未来三年的财务预测如下表:

单位:1,000

07年

08年

09年

10年预计

11年预计

12年预计

收入

 

 

 

 

 

 

成本

 

 

 

 

 

 

毛利

 

 

 

 

 

 

毛利率%

 

 

 

 

 

 

净利润

 

 

 

 

 

 

净利率%

 

 

 

 

 

 

 

8.中小企业融资需求

提出公司本轮中小企业融资的数额及中小企业融资方式,以及具体的资金使用计划。

 

范例:

公司将出让20%的股权,中小企业融资1000万美元。具体用途如下表所示:

用途

数额

比例%

市场营销

300万

30%

产品研发

300万

30%

产品生产

200万

20%

流动运营资金

200万

20%

合计

1000

100%

 


第二章 公司介绍

本章要包括以下几个部分的内容:

·           公司设立的背景和发展目标、愿景

·           公司的简要发展历史

·           公司创始人、管理团队、董事、顾问的介绍

·           公司目前的投入及中小企业融资情况

·           公司的股权结构和股东情况

·           公司的组织架构和人员情况

 

范例

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公司愿景

 

我们的目标是将XXX公司发展成为国内知名的智能卡系统设计,开发,生产及应用企业,并具有较强经济实力的名牌企业。形成国内科研成果与资本市场,产品需求市场相结合的高效运行机制。我们以加速提升我国信息技术应用和信息技术发展为己任,大力开发智能卡系统的技术和产品,推广应用技术和开发应用环境。

 

我们立志于在信息产业界提高声望,在智能卡领域扼守开发与销售信誉。为达到此目标,我们力求在智能卡技术产品市场挖掘上勇于创新,建立自己高效的科技产品销售系统和网络。

 

公司简介

公司成立于2004年1月1日,位于北京海淀区,注册资本金100万元,同年被北京市科委认定为高新技术企业,(见附件)享有北京市对中关村科技园区及国家对高新技术企业的所有优惠政策。

 

公司股东结构

A:出资50万元人民币,占股:50%;

B:出资25万元人民币,占股:25%;

C:出资25万元人民币,占股:25%;

XXX公司于2005年初第二次募集资金200万元人民币,其中:

A出资100万元人民币,B出资50万元人民币,C出资50万元人民币,此次募集资金后未办理注册资本金变更手续。

 

公司业务及发展方向

以嵌入计算机技术为主要业务方向,开发设计各类智能卡芯片、智能卡操作系统及智能卡读写装置,安全产品及相关信息技术和产品。通过两到三年的努力和技术积累,至少开发出基于PKI芯片的两个以上的新产品,成为中国一流的专业集成电路设计及应用环境开发公司。

 

紧跟国际智能卡的新技术发展方向,围绕智能卡行业和信息产业发展的实用技术和产品,实现产品和资本市场经营并重的经营思想,保持企业的可持续高速发展。公司力争在三年内实现累计销售收入8亿元人民币,累计利税总额1亿元人民币。并迅速位居同行业前列。

 

管理团队

董事长A:曾任中国xx计算机集团公司市场部总经理、集团公司付总经理。毕业于清华大学电机系、工业企业电气化自动化专业。

总经理B:曾北京XXX科技发展有限公司总经理,领导开发多项智能卡芯片操作系统(COS)及测试系统,已申请多项软件登记并获批准,其中几项获得了劳动部检测中心、银行卡检测中心的认证通过证书。南京大学计算机软件专业毕业。

技术总监C:曾任xx计算机软件与系统集成发展有限公司嵌入系统技术支持部经理、产品经理。有丰富智能卡应用系统设计开发经验,有丰富芯片操作系统(COS)测试经验,负责芯片操作系统(COS)测试和智能卡应用的技术支持工作。

 

公司组织机构

公司实行董事会领导下的总经理负责制。由投资股东选举产生股东会,股东会是公司最高权力机构。

股东会成员3人:A,B,C。股东会日常工作由A负责,总经理B,公司监事C。

 

股东会

董事会

监事会

专家委员会

总经理

总经济师

副总经理

总工程师

总会计师

文本框: 办公室文本框: <a href=http://www.rztong.com.cn/kw/tech.asp  target=_blank>技术</a>开发部文本框: 市场部文本框:     财务部     文本框: 地区销售部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第三章   产品及服务

本章要包括以下几个部分的内容:

·           公司产品或服务是解决用户的什么问题,对此问题进行描述

·           对公司产品、服务及技术进行详细描述,包括专利和知识产权

·           介绍产品定价、售后服务、生产、等

·           公司产品与同类产品的差异、优势

·           公司产品的市场情况、用户情况、典型客户介绍

 

范例

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XXX网站是国内首创的集社区、内容、渠道为一体、与多家传统出版商合作共建的多频道互动式数字出版平台。

 

网站构成

·           用户互动平台:基于SNS的文化出版人士(包括读者、作者、编辑、编剧、出版人)聚集的圈子交友、用户互动社区;

·           内容创作平台:基于WIKI技术的支持多种创作方式(包括单人、多人、开源)的协同写作平台;

·           盈利渠道:依托平台聚集的大量优质内容,通过在线阅读收费、手机及电子书等无线阅读通道、版权交易、纸书出版和在线销售、广告等,形成一个开放式商业平台。

下面,对上述各部分进行详细地描述(见下图):

 

网站与其他数字出版平台对比

·           内容更加多样化(除文学外,还包括社科、经管、生活……)、社区互动性更强(基于SNS);

·           其他数字出版平台与出版商的合作是浅度的“上下游式”合作;而xxx与出版商的合作是深度的“共建式合作”;

·           xxxe是纯粹的“服务提供商”,搭建平台,由出版商直接管理作者和内容并经营版权。17xie只作三件事情:

 

网站提供的服务

·           网站技术服务

·           网络营销服务

·           构建盈利渠道

这种“轻公司”的模式,使得该平台可以真正成长为开放的、公共的数字出版平台,从而更顺利地汇集各种出版资源。

 

网站的主要功能

1)互动社区:提供用户空间、论坛、好友管理、圈子等功能,使得作者、读者、出版人等各类用户能够自由交友,建立粉丝群、群组,并按照各自感兴趣的话题进行交流,进行书评、作者访谈、投票、社区游戏等,形成高端人群的互动社区,类似于内容产业的FaceBook。

2)作品在线创作:作者用户可自由地创建图书、参与创作。网站采用Wiki技术,通过不同的权限设置,用户不仅可以选择单人创作(例如小说),而且可以多人同时创作一部作品(例如知识、经验类书籍),辅助的版本历史记录、版本对比、版本恢复等功能可以保证多人协作可以顺利进行。适合包括文学、社科、经管、生活等各类图书的创作。

3)出版商频道后台管理:将在每个内容频道诚邀该领域内一家具有一定知名度的民营出版商,作为独家合作伙伴,共同建设该频道。合作伙伴可以在后台自行管理频道内容和频道用户。

4)出版商展示专区:网站不仅为合作伙伴提供专有频道管理,还将为每一个合作伙伴提供在17xie下的专有公司主页。此页面可以发布公司最新动态,还可以展示公司曾出版所有类型书籍信息。

5)出版资源对接:提供征稿、组稿、投稿、封面设计、校对等各种供需信息的发布功能,是合作伙伴和作者双方的对接平台。

6)点击付费阅读:同起点中文网、17K等小说类在线阅读平台类似,也提供基于有线互联网和无线互联网的点击付费阅读功能,由出版商的编辑和作者决定是否对作品收费以及收多少费。

(7)在线电子书制作:将用户在网上编辑的内容自动生成各种格式的电子书。且用户可以在书中加入表格、图片、视频等元素,同时可以编辑全书目录、上传封面、设置图书读写权限、设置广告等。

 


 

第四章   商业模式

注:产品和服务如何到达客户?市场推广方法和销售手段是什么?等

通过什么样的产品及服务,如何实现收入和利润?收入经过哪些渠道、如何从客户流到企业?等

 

本章要包括以下几个部分的内容:

·           公司产品或服务如何到达客户,客户如何了解公司及公司产品服务

·           市场营销策略及方法

·           收入模式,公司如何实现收入

·           业务合作伙伴,利益分配机制

 

范例

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XXX作为平台提供商,作者、内容、版权皆由各频道出版商合作伙伴进行管理和运营,与这些出版商对网站相关的各种收益进行分成。

 

收入方式

(1)在线阅读收费:即用户有偿在线阅读作品全部或部分章节。类似于“起点中文网”等原创文学类网站的盈利模式;

(2)无线和手持阅读器付费阅读:通过手机、电子阅读器(例如汉王电纸书、苹果IPad)、PDA等移动终端设备,登录到网上在线阅读电子图书,或下载书籍到移动终端设备上进行离线阅读;

·      与各种无线运营商、手持阅读器终端运营商、阅读软件运营商合作,xxx代理网站上的作品版权并作为CP提供版权内容,由上述运营商提供收费通道进行利润分成,或直接购买内容;

·      xxx自行开发wap网站或客户端阅读软件,搭建自己的除网站之外的付费阅读通道。

(3)图书出版:平台上的新作品由出版商进行实体书出版时,xxx将获得出版收入分成;

(4)广告:

·      网络广告;

·      电子书广告;

·      植入式广告。

(5)版权交易收入:图书版权、小说的影视改编权、小说的游戏改编权、影视剧本的拍摄权等各种类型的版权交易。

 

分成方式

对于出版商独家合作伙伴在xxx的所有作品,收益分成比例如下:

(1)数字版权收益(包括在线阅读收费、手机阅读收费、手持阅读器等各种数字版权收益):通过xxx渠道收入,双方对扣除中间过程成本后进行8:2分成(独家合作伙伴获得80%,包含作者收益)。

(2)纸质图书出版:xxx按照印量获得出版收益分成:0册~2万册部分,获得码洋1%分成;2万册以上部分,获得码洋2%分成。

(3)影视改编权、游戏改编权、衍生品等所有其他版权收益:双方对扣除中间过程成本后按9:1分成(独家合作伙伴获得90%,包含作者收益)。


 

第五章   行业及竞争分析

注:行业的发展现状及趋势是怎样?(数字、图表)企业从事的细分领域的现状及发展前景分析;

企业发展的优劣势、及外部机会和威胁分析;

同业竞争对手的对比分析,及潜在竞争对手分析?(优劣势的比较)

 

本章要包括以下几个部分的内容:

·           行业的发展现状和趋势分析,包括短期、长期趋势,重大科技、政策等因素对行业的影响

·           公司所在细分领域的发展现状和趋势,包括市场容量、成长性、发展阶段等

·           SWOT分析,及公司在市场中的优势和劣势,发展机会与外部威胁

·           在市场中,你如何从竞争对手那里抢到市场份额,或者创造及维护自己的市场份额

·           你在市场中的地位如何?竞争对手及潜在竞争对手有哪些?与之相比,你的优势和不足是什么?

 

范例

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一、行业市场分析

1. 中国互联网游戏行业分析

现在上网的人大多会用游戏来进行娱乐,游戏大概有这些分类:

·           大型网络游戏:需要下载安装文件,下载到注册需要很长时间,过程复杂,对电脑的配置和网络速度有比较高的要求,另外好需要有充足的游戏时间、非工作等环境下才能进行游戏。

·           联众、QQ游戏等棋牌类游戏:需要下载和安装文件,下载和安装游戏的过程比网络游戏要快捷,但游戏类型局限在棋牌游戏,游戏类型少。

·           FLASH小游戏:简单好玩,已经有很大市场,但都是单机游戏,不能体验多人游戏的乐趣,不能从游戏用户收费,只有出售广告这个单一的形式得到收入。

·           webgame不需要下载安装游戏,打开网页就能玩的网络游戏,对电脑配置无任何要求,游戏操作简单,内容丰富,玩家之间互动性强。

 

2. webgame行业背景及市场分析

2003年webgame这个新类型的游戏产品处于萌芽期,在少数发达国家刚刚出现。

2004年德国的战略webgame《ogame》在欧洲取得了巨大的成功,国外的投资公司开始涉关注这个新游戏领域并支持了众多有潜力的开发团队和网站来淘金。

2005年,德国、英国、美国、日本等国家出现众多优秀的webgame,赢得大量用户的同时也取得了很好的收益,在大量资金的支持下,国外的webgame开发技术及商业价值已经日趋成熟和完善,webgame成为google里一个新的热门搜索关键字。

2006年,国外的webgame市场已经接近饱和,不少webgame公司把自己的产品翻译为10多个语言版本,并在不同国家同时推出自己的产品,以获取更大的利润。中国也成为他们关注的一个国家,ogame、travian陆续进入中国开放了中文版webgame游戏,并都迅速取得了很好的成绩。国内也有不少团队和公司开始涉及这个领域,不过都未取得另人满意的成绩。

2007年,中文webgame基地被google和百度等知名公司评选为最佳webgame门户站,虽然公司规模不大,但却拥有30多万用户,令很多网络游戏公司都羡慕的游戏在线人数,更重要的是它是中国最早投入webgame运营和开发,开其他的跟进的公司还处于严重亏损的发展阶段时,它已经完成了初期的摸索、中期的测试阶段,现在已经处于赢利的扩张时期。上海和北京出现多家全新的webgame公司希望能从webgame领域获得高回报。

 

3. 目标市场定位

Webgame最大的特点是打开一个普通的网页就是一个网络游戏世界,方便、快捷,任何情况下都能想玩就玩,根据国内外webgame用户的调查数据显示不管是哪个国家哪个地区,上班白领都是主要的用户群体,这些用户的共同特征是:工作主要是在办公室内,都配置有电脑,工作需要长时间面对电脑,工作单调乏味,工作上精神压力较大或是工作环境轻松无所事事,很多公司都会严格规定不能在公司里玩网络游戏、不能在上班时间上QQ、MSN聊天、听MP3,他们在上班空闲时没有可消闲的娱乐项目,精神紧张时也没可发泄的地方。而webgame的特点则可以满足他们的这些需求,打开一个网页,以前你只能看看新闻等文章,但现在web技术的应用让你打开一个网页就可以体验刺激互动或是休闲愉快的网络游戏体验。

 

4. 目标市场容量及消费力分析

调查显示,中国网络游戏的用户群体年龄主要集中在18—32周岁。其中18-23岁占据了40%的份额,24-26则占据了35%的份额。这二者加起就占到了75%的份额,可见网络游戏的绝大多数用户群依然还是年轻学生和白领一族。我们同样也注意到,27-32周岁的玩家群体的比例也比去年有所上升,达到了15%,这一数据上升很快。以上分析得出,中国网络游戏的用户群正在向高年龄层次扩散,白领一族的比例会越来越大。

在玩家性别方面,男性玩家依然占据了大半壁江山。比例达到了80%。不过女性玩家的增长速度也是惊人的,目前已经达到了20%。相对于以前男性玩家占98%以上的时代,现在已经大不一样了。这主要得益于休闲网络游戏及部份专为女性所设计的游戏,博得了女性玩家的好感所致。相信随着明年网络游戏市场的继续发展,越来越多的休闲网游和女性玩家大量问市,女性玩家比例还会继续得到增长。

在游戏用户中,月收入在1000-1500元为总数的12%,1500-2000元则为16%,2000-3000元为25%,再加上月收入1000元以下的10%。3000元左右的收入者是网络游戏的消费主体,同时,高收入群体3000---8000用户则占到了总数的14%。8000以上则为4.5%,可见网络游戏目前的对象群体的收入水平和上班白领的人均收入水平差不多,由于收入高且稳定,他们愿意在游戏上的花费相当可观,对于广告主来说这样的用户也是最有价值的黄金用户。

 

二、竞争分析

1. 竞争对手介绍

产品名

xx记

yy在线

zz

网址

http://aa.aa.com

http://www.bb.com

http://www.zz.cn

描述

国内有较强影响力的社区旗下,角色扮演类游戏

篮球经理类游戏站,体育经营类WEB游戏

目前国内做得不错的战略类型的WEB游戏

优势分析

知名社区,BBS注册用户上千万,人气旺盛

投资了百万资金自主开发的篮球类游戏,网站人气较高

做的时间较早,积累了一定的人气,在战略类型的WEB游戏方面首屈一指

劣势分析

开发思路错误,没有抓住webgame的特点,而是把大型网络游戏的内容直接进行抄袭,游戏烦杂,难以上手,游戏爽快感不足,较沉闷,玩久以后退出欲望强烈。没有网页游戏收费机制和通道,2007年春本游戏事业部因为亏损严重裁员50%。

在足球世界杯开始时推出篮球题材的游戏开始就比较失败,虽然公司启始资金有几百万,但选择的游戏题材局限性较大,加上游戏存在程序漏洞,又没有合理的收费方式和通道,在宣传资金用完后的半年时间内游戏在线直线下降无法控制。

完全的COPY了德国最知名的战略webgame《ogame》的游戏模式。缺点是游戏延伸性不够,只有一个产品,缺乏吸引玩家的新元素,另外最大的一个缺陷是他们的成员都是程序员,有着很强的开发能力,但无任何运营项目的营销能力和经验,目前处于有人气但无收入的尴尬局面。

 

2. 竞争力分析

XXX基地是一个webgame游戏平台,提供自主开发的webgame也允许其他的游戏开发公司交纳服务费后把他们的游戏产品加入到这个平台推荐给用户。我们的平台产品有以下几个方面的优势:

1、  最早进入webgame开发和运营:早在2004年中国还没人知道什么是webgame,而国外webgame也刚处于初期发展阶段时我们就开始调查市场、研究webgame的开发技术和商业价值应用,先人一步的开发运营经验和对webgame未来发展趋势的正确判断是后来追赶者所不具备的关键竞争力;

2、  排名第一的webgame平台,在70多万个webgame相关网站里排名第一,随着中国webgame市场的成熟,这个平台的价值会越来越大。

3、  最低的游戏进入门槛:我们的产品没有客户端,完全基于浏览器运行,非常方便。应用特性更像浏览网页,能上网的地方即可游戏,同传统客户端游戏相比具有强大优势;

4、  成熟的运营模式:与中国200多个网络游戏公司有着非常好的合作关系。

5、  灵活快速的延伸性:因为网站技术已经相对比较成熟,而我们的产品都是基于网页运行,可以根据用户的点击等数据统计,直接把握用户喜好和消费取向。

 

竞争格局如下图所示:


 

第六章  战略发展规划

注:企业在产品种类、服务模式、人员设置、市场推广、业务地域、客户开发、资本投资等等方面的35年发展规划;

 

本章要包括以下几个部分的内容:

·           公司短期、中期及长期的战略目标

·           公司在业务领域(产品及服务的类型和模式)及业务地域上的发展计划

·           公司的人员计划

·           公司的市场推广和合作计划

·           公司的资金投入和使用计划

 

范例

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项目进展

xx网络社区项目从2008年5月开始运作,截至9月,经完成市场调查、项目方案规划和页面设计工作。我们计划到2008年年底,完成网站开发和测试,2009年初正式上线运行。工作进展情况如下:

 

项目进度

计划时间

已完成

进行中

未进行

团队组建

08年5月-6月

 

 

市场调查与分析

08年6月—7月

 

 

项目方案制定

08年7月—9月

 

 

网站设计与开发

08年9月—11月

 

 

网站测试与修改

08年11月—12月

 

 

网站试运行

09年1月—2月

 

 

网站正式上线

09年2月

 

 

说明:●代表工作完成情况

 

目前,我们已经进入到网站设计与技术开发工作中来,项目组成员分工协作,各项工作按照计划有条不紊的进行。预计到11月完成网站技术开发,12月进行测试和修改,经过1-2个月的试运行后,2009年2月正式上线推出。

 

2009年—2012年发展规划

依据项目进展,我们制定了网站2009年—2012年发展规划。在这四年内,我们的目标是从建立第一家面向0—6岁孩子父母的中文网络社区,发展成为这个领域内会员人数和访问浏量最大、最具社会影响、盈利能力突出的网站;从充满激情的创业团队发展成为国内优秀的互联网公司。

 

我们的具体规划如下:

(一)会员拥有量和访问浏量增长

目前孩子在0-6岁年龄段的父母网民人数至少达到2300万人,并且每年以30%左右的速度增长。我们以分析数据为依据,作以下网站会员和访问流量增长预期:

时间

注册会员数

日访问量(独立IP

日页面浏览量

2009年

300,000

12,300

246,600

2010年

700,000

28,800

575,300

2011年

1,300,000

53,400

1,068,500

2012年

2,000,000

82,200

1,643,800

 

(二)工作计划和发展目标

在2009年—2012年期间,我们每年的工作重点和要达成的发展目标规划如下:

时间

工作规划

发展目标

2007年

 

 

•        完善网站栏目内容与功能,完成网站定版;

•        进行网站推广与传播,扩大网站影响,增加访问流量,积累网站会员;

•        联络儿童相关的团体机构、行业专家、专业媒体,建设网站合作伙伴联盟;

•        建立网站的运作和营销机制。

网站初具规模;会员拥有量和访问流量稳步增长

2008年

•        举办多种形式的网站宣传与线下活动,在重点城市树立网站的社会影响和品牌;

•        广告、增值服务、活动三大商业模式的运营机制基本成型,网站营收稳定增长;

•        各职能部门和规章制度建设完备,公司进入快速健康的发展轨道。

网站快速发展;运营机制完备;实现盈利

2009年

•        联合合作伙伴举办全国范围的儿童活动,在目标人群和商业客户中树立第一网络品牌的形象;

•        丰富网站内容与功能,提升用户体验和对商业客户的服务品质;

•        设立上海分支机构,开拓当地的线下市场。

高速增长期;形成品牌效应;盈利大幅度提升

2010年

•        在其它重点城市设立分支机构,开发更多的线下市场;

•        优化公司管理运营机制,提升公司整体运作水平;

•        开发与网站服务和品牌形象相关衍生产品。

稳定增长期;运作方式成熟;盈利达到较高水平

 

远景发展规划的设想

基于巨大的儿童用品和服务市场,通过提供网络社区服务在年轻的父母人群中树立橙果网的形象和品牌,开发与网站内容和形象相关的衍生产品,是我们对于网站远景发展规划和盈利模式的大胆设想。

 

 


 

第七章  财务状况及预测

注:企业如果有经营历史,提供历史的财务报表。(以损益表为主)

企业在未来35年的财务预测:重点是损益表的预测,为了减少误差,第一年的按月预测;

 

本章要包括以下几个部分的内容:

·           如果公司有经营历史,提供最近3年的财务报表,包括损益表、资产负债表和现金流量表,以损益表为主

·           基于合理的财务假设和公司正常发展的前提,建立财务模型,做出公司在未来3-5年的财务预测,以损益表的预测为主

·           财务预测通常第一年按月度做预测,第二年可以按季度做预测,第三年以后按年度

 

范例

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

历史财务数据分析

 

年份

产品及服务

付费用户数量

收入(万元)

利润(万元)

2005

A

200

700

300

2006

A、B

300

1000

500

2007

A、B

400

1500

800

2008

A、B、C

600

3000

1600

2009

A、B、C、D

1000

8000

5000

注:

2005年至今,xxx主要从事市场调研、软件开发、市场推广工作,2005年7月开始实现销售收入。

 

财务预测

xxx将继续进行大范围的市场推广,巩固并发展在IT服务、短信服务等方面的业务,同时,公司已经意识到了广告和渠道销售等方面为公司带来的机会,因此,本预测将分别针对IT服务、短信服务、广告、渠道等展开预测,具体内容如下:

 

(1)IT服务的财务预测

IT服务包括两块业务:网站建设和IT外包服务。一类和二类幼儿园100%会接受IT服务,网站建设费用为RMB1000/个,IT外包服务为RMB500/年。

 

(2)SMS服务的财务预测

短信服务业务只在一类幼儿园开展,平均接受服务的幼儿园比例为70%,幼儿园儿童数量平均200/园,家长接受服务的比例为90%。短信收费RMB0.15/条,运营上分成后,公司短信收入RMB0.055/条。具体如表所示。

 

 

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

幼儿园

加盟幼儿园数量

200

4,000

10,000

20,000

34,000

 

一类园数量(占加盟数比重)

15%

15%

15%

15%

15%

 

二类园数量(占加盟数比重)

30%

30%

30%

30%

30%

 

平均幼儿/幼儿园

200

200

200

200

200

Web

幼儿园接受服务比例(1、2类)

100%

100%

100%

100%

100%

 

web平均收费/个

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

IT服务

接受服务幼儿园比例(1、2类)

100%

100%

100%

100%

100%

 

IT服务收费/年

500

500

500

500

500

SMS

幼儿园接受比例(1类)

70%

70%

70%

70%

70%

 

家长接受比例

90%

90%

90%

90%

90%

 

每天发送短信数量

2

2

2

2

2

 

每年每人sms发送天数

300

300

300

300

300

 

收费标准(RMB)

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

 

考虑分成后的收费(RMB)

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

 

(3)广告业务的财务预测

目前公司的广告业务主要包含三类,即网络页面广告、幼儿园内广告以及短信广告。

网络广告部分从2006年6月开始实施,根据厂商的不同类型以及其申请的广告覆盖范围不同(地域性和全国性)按年度收取不同的费用。

幼儿园园内广告采取液晶广告屏的模式,按照广告播放的长度及形式收取不同的广告费用,平均每家厂商支付的广告费用为30,000元每周。短信业务的广告计费是按照每个接受服务的手机每周接受一条广告短信计算,每条短信每家厂商的广告费用为0.01元人民币,其中大约30%为给移动或联通的短信业务分成。具体如表所示。

 

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

网络广告

 

 

 

大厂商数量

0

5

8

12

15

广告价格(年)

0

20,000

20,000

20,000

20,000

中型厂商数量

0

20

35

50

60

广告价格(年)

0

10,000

10,000

10,000

10,000

小厂商数量

0

40

60

80

100

广告价格(年)

0

5,000

5,000

5,000

5,000

网络广告

 

 

 

大厂商数量

0

5

10

15

20

广告价格(年)

0

100,000

100,000

100,000

100,000

中型厂商数量

0

30

45

60

80

广告价格(年)

0

50,000

50,000

50,000

50,000

小厂商数量

0

40

70

100

140

广告价格(年)

0

20,000

20,000

20,000

20,000

幼儿园液晶广告

 

 

 

厂商数量

0

20

35

50

80

广告价格(周)

0

30,000

30,000

40,000

50,000

收费周数

0

26

52

52

52

短信广告

 

 

 

厂商数量

20

35

50

70

100

每月每人发送数量

4

4

4

4

4

月数

6

12

12

12

12

广告价格(条)

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

幼儿园接受比例(1类)

70%

70%

70%

70%

70%

家长接受比例

90%

90%

90%

90%

90%

主营业务成本占总收入

30%

30%

30%

30%

30%

 

(4)渠道销售业务的财务预测

产品销售的收入主要是来自于渠道的分成。公司向厂商提供售货的渠道,从销售货款中获得20%的分成。

产品销售

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

收入增长

-

-

-

300%

250%

获得分成比例

20%

20%

20%

20%

20%

主营业务成本占总收入比例

0

0

80%

80%

80%

 

(5)成本费用预测

 

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

销售及相关支持人员

4

40

120

240

280

人均费用

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

R&D人员

8

15

30

30

30

人均费用

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

帐号管理人员

1

10

20

30

30

人均费用

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

网站建设人员

4

20

30

30

30

人均费用

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

公司管理费用

0

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

厂商拓展费用

900,000

-

-

-

-

厂商拓展费用增长

-

70%

30%

30%

30%

仓储费用

0

0

1,000,000

1,000,000

1,000,000

增值税

7%

7%

7%

7%

7%

2006年折旧

-

1,000,000

-

-

-

折旧增加

-

-

30%

30%

30%

所得税

33%

33%

33%

33%

33%

 

(6)综合财务预测

基于上文的分析,我们可以得到如下的综合财务预测。

(RMB 1,000)

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

收入

 

 

 

 

 

    网站开发

90.00

1,710.00

2,700.00

4,500.00

6,300.00

    IT服务

45.00

900.00

2,250.00

4,500.00

7,650.00

    短信

283.50

5,670.00

14,175.00

28,350.00

48,195.00

    广告

181.44

28,300.80

103,260.00

236,468.00

524,088.00

    产品销售

0.00

0.00

5,000.00

20,000.00

70,000.00

成本

213.19

6,985.44

25,546.00

69,978.40

175,523.60

毛利

386.75

29,595.36

101,839.00

223,839.60

480,709.40

毛利率

64.46%

80.90%

79.95%

76.18%

73.25%

    管理费用

280.00

3,800.00

6,600.00

7,900.00

8,400.00

    研发费用

640.00

1,200.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

    市场营销费用.

1,020.00

2,730.00

5,589.00

9,785.70

11,761.41

    折旧摊销

0.00

1,000.00

1,300.00

1,690.00

2,197.00

    其他

0.00

0.00

70.00

280.00

980.00

费用合计

1,940.00

8,730.00

15,959.00

22,055.70

25,738.41

运营利润

(1,553.25)

20,865.36

85,880.00

201,783.90

454,970.99

    利息收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    所得税

0.00

6,885.57

28,340.40

66,588.69

150,140.43

净利润

(1,553.25)

13,979.79

57,539.60

135,195.21

304,830.56

净利率 (%)

-258.90%

38.22%

45.17%

46.01%

46.45%

 

 

 


 

第八章   中小企业融资计划

 

本章要包括以下几个部分的内容:

·           公司希望的中小企业融资方式、中小企业融资

·           详细资金用途

 

范例

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXX公司为获得发展所需资金,同意以出让部分股权的方式接受外部注资。同时XXX公司更看重的是新投资者拥有资金以外的价值,例如拥有市场或企业管理方面的优势和融通资金、资本运作方面的经验及实际操作能力。

 

增资方案

中小企业融资需求总额:2500万元人民币。

出让股权比例:25%。

通过本次增资,使XXX公司总股本增加至5500万元,原股东与新股东所占股份比例分别为:

·           原股东:占公司65%的股份;

·           新股东:以现金投入,占公司25%的股份;

·           预留期权池:10%。

 

资金用途说明

投资人的资金可分批到位:

·           第一期1500万元于3个月内到位

·           第二期1000万元于1年内到位

 

中小企业融资主要用途:

·           批量投产前所需资金

Ø   xxx芯片:xxx万

Ø   资料、宣传广告、发布会:xxx万

Ø   市场费、培训费:xxx万

Ø   最小批量定货款:xxx万

Ø   演示环境:xxx万

·           设备:xxx万

·           软件租用:xxx万/年(后两年应再适当购买)

·           新品开发费:xxx万

·           人员工资及管理费:xxx万

·           市场体系建设费:xxx万

·           市场费:xxx万

 

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