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xxx公司(或xxx项目)商业计划书范本
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 xxx公司(或xxx项目)商业计划书范本
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本商业计划书属商业机密,所有权属于xx公司(或xx项目持有人)。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后,收件方应即刻确认,并遵守以下的规定: 
1、在未取得xx公司(或xx项目持有人)的书面许可前,收件人不得将本计划书之内容 
复制、泄露、散布; 
2、收件人如无意进行本计划书所述之项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回。

目 录

报告目录

第一部分 摘要(整个计划的概括) 
(文字在2页~3页以内)

一、公司简单描述 
二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标) 
三、公司目前股权结构 
四、已投入的资金及用途 
五、公司目前主要产品或服务介绍 
六、市场概况和营销策略 
七、主要业务部门及业绩简介 
八、核心经营团队 
九、公司优势说明 
十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还 
十一、中小企业融资方案(资金筹措及投资方式) 
十二、财务分析 
1.财务历史数据(前3年~5年销售汇总、利润、成长) 
2.财务预计(后3年~5年) 
3.资产负债情况

第二部分 综述

第一章 公司介绍

一、公司的宗旨(公司使命的表述) 
二、公司简介资料 
三、各部门职能和经营目标 
四、公司管理 
1.董事会 
2.经营团队 
3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协 
会等)

第二章 技术与产品

一、技术描述及技术持有 
二、产品状况 
1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等) 
2.产品特性 
3.正在开发/待开发产品简介 
4.研发计划及时间表 
5.知识产权策略 
6.无形资产(商标/知识产权/专利等) 
三、产品生产 
1.资源及原材料供应 
2.现有生产条件和生产能力 
3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力 
4.原有主要设备及添置设备 
5.产品标准、质检和生产成本控制 
6.包装与储运 

第三章 市场分析

一、市场规模、市场结构与划分 
二、目标市场的设定 
三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 
四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成
熟/饱和),产品排名及品牌状况 
五、市场趋势预测和市场机会 
六、行业政策

第四章竞争分析

一、无行业垄断 
二、从市场细分看竞争者市场份额 
三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市 
场占有率等) 
四、潜在竞争对手情况和市场变化分析 
五、公司产品竞争优势

第五章 市场营销

一、概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额) 
二、销售政策的制定(以往/现行/计划) 
三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务 
四、主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格 
认定标准及政策(销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等) 
五、销售队伍情况及销售福利分配政策 
六、促销和市场渗透(方式及安排、预算) 
1.主要促销方式 
2.广告/公关策略媒体评估七、产品价格方案 
1.定价依据和价格结构 
2.影响价格变化的因素和对策 
八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。 
九、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3年~5年)销售额、占有 
率及计算依据
第六章 投资说明

一、资金需求说明(用量/期限) 
二、资金使用计划及进度 
三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应 
价格等) 
四、资本结构 
五、回报/偿还计划 
六、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等) 
七、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证) 
八、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告) 
九、吸纳投资后股权结构 
十、股权成本 
十一、投资者介入公司管理之程度说明 
十二、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算) 
十三、杂费支付(是否支付中介人手续费)

第七章 投资报酬与退出

一、股票上市 
二、股权转让 
三、股权回购 
四、股利

第八章 风险分析

一、资源(原材料/供应商)风险 
二、市场不确定性风险 
三、研发风险 
四、生产不确定性风险 
五、成本控制风险 
六、竞争风险 
七、政策风险 
八、财政风险(应收账款/坏账) 
九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖) 
十、破产风险

第九章 管理

一、公司组织结构 
二、管理制度及劳动合同 
三、人事计划(配备/招聘/培训/考核) 
四、薪资、福利方案 
五、股权分配和认股计划

第十章 经营预测

增资后3年~5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计 
算依据

第十一章 财务分析

一、财务分析说明 
二、财务数据预测 
1.销售收入明细表 
2.成本费用明细表 
3.薪金水平明细表 
4.固定资产明细表 
5.资产负债表 
6.利润及分配明细表 
7.现金流量表 
8.财务指标分析 
(1)反映财务盈利能力的指标 
a.财务内部收益率(firr) 
b.投资回收期(pt) 
c.财务净现值(fnpv) 
d.投资利润率 
e.投资利税率 
f.资本金利润率 
g.不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

(2)反映项目清偿能力的指标 
a.资产负债率 
b.流动比率 
c.流动比率 
d.固定资产投资借款偿还期

第三部分 附录

一、附件 
1.营业执照影印本 
2.董事会名单及简历 
3.主要经营团队名单及简历 
4.专业术语说明 
5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等 
6.注册商标 
7.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等) 
8.简报及报道 
9.场地租用证明 
10.工艺流程图 
11.产品市场成长预测图 

二、附表 
1.主要产品目录 
2.主要客户名单 
3.主要供货商及经销商名单 
4.主要设备清单 
5.主场调查表 
6.预估分析表 
7.各种财务报表及财务预估表

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