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XX矿业新能源股份有限公司商业计划书
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XX矿业新能源股份有限公司商业计划书 

 
一、执行摘要
1.1 公司介绍:中国(陕西)长江矿业新能源股份有限公司(以下简称“公司”)是一家由自然人控制的在美国OTCBB上市的矿产新能源企业(交易代码:NAGM),注册资本4.06亿元人民币,公司专注于矿产资源的勘探、开采及矿产品生产、销售,以及对生物能源的合理开发利用。依托公司控制的三个富矿区,生产和销售锌精粉、铅精粉和金精粉;立足中国丰富的生物质资源,致力于生物质发电,促进循环经济的发展。公司计划五年内成为中国西部领先的矿业和生物质发电的新型能源公司。

1.2 市场分析:有色金属是规模大和增长快的资源型行业。中国对锌、铅、金和铝等金属需求远远大于供应,有色金属价格持续走高。2005年中国精锌产量达271万吨,较2000年增长了38.5%。预计全球铅的总需求量将增加至大约600万吨,其中很大一部分的增长来自中国。预计未来几年时间,中国的黄金消费将从以往每年200吨左右增加到400吨至500吨。
1.3 竞争优势:作为一个积极进取的资源型技术企业,本公司拥有以下优势:
(1) 富矿资源:公司矿区可分为三个富矿区,区域内铅锌矿的储备总量初步估算约为300-500万吨左右。其中,平均品位8-15%,有的可高达45%不等。
同时,内有较大规模的金矿床存在,初步预计黄金储藏量约3-5吨。
(2) 朝阳产业发展趋势:公司致力于新型能源的开发,生物质发电符合国家提倡循环经济、节能和环保的政策,具有广阔的产业发展空间。
(3) 高品质低成本:由于公司的矿产资源品位高,以及国家倡导的生物质能源开发的政策优势,可以以较低的生产成本提供高品质的产品。同时,公司地处中国西部,拥有丰富的廉价劳动力,进一步增加了公司持续维持低成本的空间。
(4) 良好管理体系:公司根据国内外监管要求,建立了科学有效的治理结构;公司拥有一个富有经验和创业精神的管理团队,其中公司董事张红军是陕西省人大代表、陕西省工商联执委、政协渭南市委常委、渭南市工商联副会长、北京陕西企业商会副会长、陕西知名企业家,有20年丰富的企业运作管理经验;另外,公司基于绩效的激励机制能够充分调动员工的积极性。

1.4 财务计划:公司计划于2008年以增资扩股或其他方式向国内外投资中小企业融资2,000万美元(可分两笔进入)。公司已经在美国OTCBB挂牌,并建立了良好的股权赎回体系,投资者拥有可预见的退出方式。募集资金主要以用于:
• 建设或购买3座位于矿区的选矿厂
• 矿区的基本建设(运输工具、道路、房屋等) 
• 金矿以及铅锌矿的开采(掘采设备、人员雇佣等)
•  生物质发电技改项目及CDM减排机制的健全
1.5 财务预测:公司未来的盈利性强并富有成长性。预计公司2008年和2012年分别实现收入1321万美元和4515万美元,年均复合增长率为36%,分别实现净利275万美元和1210万美元,年均复合增长率为45%,五年平均毛利率为53%,五年平均净利润率为23%。预计2008年公司净资产为59,434,000美元,公司净资产收益率逐年增长,预计2012年将达到17%。 

二、公司介绍
2.1 公司简介
中国(陕西)长江矿业新能源股份有限公司(以下简称“公司”)是一家在美国OTCBB上市的矿产新能源企业(交易代码:NAGM)。自公司成立以来,紧紧依托中国西部地区丰富的资源优势,专注于矿产资源的勘探、开采及矿产品生产、销售,以及利用生物质发电新能源的开发利用。公司计划在5年的时间内,通过自主发展以及并购、合作等方式,建成从勘探、开采、运输、冶炼、销售于一体,同时注重科技、环保、人文、技术等关键因素的金属矿产以及新型能源的专业上市公司。
公司总部位于中国陕西西安市高新区高新路高新大厦5楼,邮编:710075, 电话号码:+86 29-88331685,传真号码:+86 29-88332335。
公司历史沿革:
1. 2005年12月,公司经陕西省工商行政管理局批准成立,注册资本4.06亿元人民币。
2. 截止2005年11月30日,公司的净资产总额为406,065,345.46元。
3. 2005年12月6日,公司整体改制为股份有限公司。
4. 2007年初,公司控股陕西东方矿业有限责任公司(以下简称“东方矿业”)。同时,公司获得了东方矿业在陕西省旬阳县67.82平方公里的探矿权。
5. 2007年7月,公司控股陕西长发实业股份有限公司(以下简称“长发实业”)。长发实业于2007年2月在英国PLUS挂牌。
6. 2008年2月,公司通过反向收购,成功在美国OTCBB挂牌;上市公司名称为:China Changjiang Mining & New Energy Co., Ltd.交易代码:NAGM。
2.2 业务/产品
2.2.1 矿业:铅精粉、锌精粉、金精粉
目前,公司控股的东方矿业的矿区位于中国陕西省旬阳县蜀河镇、关口镇和构元乡,面积67.82平方公里,区域内黄金和铅锌等矿产资源丰富,这里是是陕西省四大成矿远景区“山、柞、镇、旬”的重要组成部分。
现在已经查明公司矿区可分为三个富矿区,内有较大规模的金矿床存在,初步预计黄金储藏量约3-5吨。同时,根据地质勘探显示,此区域内铅锌矿的储备总量初步估算约为300-500万吨左右。其中,平均品位8-15%,有的可高达45%不等。
公司前期的主要业务是勘探,并且预期在2008年开展加工和分销黄金精粉、锌精粉和铅精粉等矿产品。上述产品主要销售给各冶炼厂进行加工。

2.2.2 生物质发电
公司生物质能源发电项目位于中国陕西户县大王镇,属于电力发电技改项目。该项目主要是用树枝、锯末、玉米秆等废旧料进行发电。生物质发电是可再生能源中的成熟产业,也是现实可行的朝阳产业。公司已委托中国轻工业西安设计工程学院,煤炭科学研究院,西安热工院等专业机构对项目进行了可行性分析,测试和评估。一致认为:公司生物质发电技改项目的各项指标均符合国内外产业条件。
2.3 公司战略
2.3.1 公司使命
公司的使命是用先进的技术和科学的管理开发矿产资源和利用废弃的生物,转化为清洁的电力资源,以“高品质、低成本”的金属产品和清洁的电力资源赢得客户和市场,以良好的盈利回报股东和社会。

2.3.2 战略目标
公司计划在5年的时间内,通过自主发展以及并购、合作等方式,建成从勘探、开采、运输、销售于一体,同时注重科技、环保、人文、技术等关键因素,将公司发展成为金属矿产的勘探和开采,同时,致力于新能源的开发和利用的专业上市公司。
未来5年公司计划按照金矿、铅锌矿、生物质发电三大发展脉络继续扩大产业规模,使公司成为中国西部领先的矿业和资源再利用公司。
2012年公司计划实现加工铅锌矿石50万吨,加工金矿石5.5万吨。公司计划在取得生物质发电技改项目的所有中国政府项目批文以及环保审批的情况下,实施项目的建设以及运营,建立公司完整的商业运营模式。
2.4 股权结构
图1:公司股权架构图
 
三、市场分析
3.1 市场概述:大规模,高增长
国际有色金属市场供不应求。据加拿大工程署出版的《有色金属概况?中提到, 在过去5年中该署的天然资源出现赤字, 库存下降并且导致有色金属的价格攀升。综合两年的市场情况来看,2007年国际黄金、锌、铅、铜市场整体供需依然保持供不应求的局面,2007年前11月各地生产资料市场平均价格27306元/吨,比2006年平均价上涨95.81%,LME现货市场价格3171.688美元/吨,比2006年平均价上涨129.6%,增长幅度远远大于2005年。
中国国内供需缺口较大,部分金属每年都需大量进口。同时,有色金属产品的内外价差不断缩小,使得该行业发展前景看好。中国国土资源部副部长王敏讲话中提到从2001年中国的矿产投资增长迅猛。在2007年前3个季度总计有3,162亿人民币投入开矿。由中国国土资源部举办的2007年中国矿产会议提到, 中国的矿产需求2005年增长到1,900亿美元, 铁矿石产品产量为4.06亿吨,增长38%,有色金属在同一时期增长18%。中国目前仍然是铅锌和铁矿产品的进口国。
有色金属价格持续走高。2008年铅的价格国际投行的预计价格远远高于2007年,达到了每吨3100美元;铝的价格2008年国际投行预计价格也达到了每吨2900美元;2008年的金价将会继续走高达到每盎司870美元;2008年铜的国际投行预计价格将会达到每吨7,500美元。
3.2 锌金属:中国是世界第一大锌生产国
锌是一种软金属。统计表明,锌产品广泛用于汽车、建筑、船舶、轻工等行业。世界范围内对于锌的使用在不断增加,大约从1985年的6,100,000增至2005年11,000,000吨,并且增幅将继续增长。预计在未来五年内,每年增长约1,300,000吨。2007年中国以及整个亚洲对于锌的需求增长了6.5%。而全球锌的产量增加了4.9 % ,在可预见的将来锌的供应赤字将会仍然存在。
世界锌资源较为丰富。据美国地质调查局资料显示,2004年世界锌储量2.2亿吨,储量基础为4.6亿吨。锌储量较多的国家有中国、澳大利亚、美国、哈萨克斯坦、加拿大、秘鲁和墨西哥等。其中,中国、澳大利亚、美国、哈萨克斯坦四国的矿石储量占世界锌储量的57%左右,占世界储量基础的64.66%。
中国是世界第一大锌生产国。中国已知的锌矿物大约有55种,其中约13种锌矿物有经济价值。以2005年数据计,中国锌矿产量约占全球总产量的1/5,精锌产量占全球总产量的1/4,至2005年中国锌产量已连续14年位居世界第一,产量年均增幅是全球平均增幅的2倍多,且在占全球锌产量的比例也逐年增加。
中国锌工业近几年保持高速增长的势头,产业规模不断扩大。2005年中国精锌产量达271万吨,较2000年增长了38.5%。2006年中国锌市场整体供求依然保持供不应求的局面,变化最大的是进出口量的波动,从产销对比情况看,消费需求呈现出逐步放大迹象的同时,产量增长速度开始放缓。
在锌市场,2006年前10月锌产量254.27万吨,同比增长16.20%,矿产锌253.13万吨,同比增长16.33%。价格方面,2006年前11月各地锌生产资料市场平均价格27,306元/吨,比2005年平均价上涨95.81%,锌的LME现货市场价格3,171.688美元/吨,比2005年平均价上涨129.6%,增长幅度远远大于2005年。,
2006年9月,中国取消了精炼铅锌的出口退税(5%),导致该产品的成本增加,但是中国对于该产品的出口自2005年到2006年却增长了16% 。加之资源的不可再生性,所以在今后,铅锌价格总体应保持增张趋势。
从资源分布上看,中国上规模矿山企业433个,散布于全国24个省、市、自治区;其中年产锌精矿1万吨以上的有37家,占全国产量的45%。2005年,中国的锌精矿产量254.78万吨,金属锌产量277.61万吨,分别较2000年增长了43.11%和41.85%。
3.3 铅金属:中国是世界第二大铅生产国
铅是最重的具有可塑性的普通金属。铅耐腐蚀,被用于免受有害的x射线和辐射的影响。据有色金属有关部门公布的天然资源资料,世界上75%的铅用于铅酸电池,可用于汽车,工业和消费行业。铅也可以用于减轻辐射的放射源,提供耐腐蚀性饰面,并用于屋面。
全世界对铅的使用,从1985年的5.5万吨,在2001年增加至400万吨。预计全球铅的总需求量将增加至大约600万吨。2002年,世界各国对铅的生产排名,中国排第二位,仅次于澳大利亚。目前,铅的全球总需求量预计将增加1.5至2.0 % ,有相当一部分增加是因为中国对于铅的需求所致。
3.4 黄金:需求稳步增长
近几年,黄金价格连续数年时间上涨,根本的原因是国际货币产生了信用危机。世界各国发行的"基础货币"越来越多,产生了货币的流动性过剩,使得全球所有资源类的产品价格均大幅上涨,也使得通货膨胀的因素越来越明显,而黄金却是公认的"抗通胀"的利器。使得越来越多的资金介入黄金投资领域,不但使黄金的价格水涨船高,也使得投资投资黄金的信心越来越强。
全球第八大黄金生产公司、加拿大KINROSS黄金公司高级副总裁罗纳德•斯图尔特在美国内华达州发表演讲时称,总体而言国际黄金市场非常强劲,而且这种势头仍将持续一段时间。他说,黄金工业目前可能正处于这一轮繁荣周期的中间时段。
2006年,中国黄金企业实现工业总产值48.350亿元,同比增长55.33%;实现利润5.390亿元,同比增长58.95%。2007年1月份,中国生产黄金19.856吨。与去年同期相比,黄金产量增加4.065吨,同比增长25.74%。
预计未来几年时间,中国的黄金消费将从以往每年200吨左右增加到400吨至500吨,这对国际黄金市场的价格将会产生一定的影响,中国黄金工业的发展潜力不可低估。
3.5 生物质能源:发展潜力巨大
生物质发电主要是利用农业、林业和工业废弃物为原料,也可以将城市垃圾为原料,采取直接燃烧或气化的发电方式。现阶段,由于受传统发电原料的煤炭资源匮乏的影响,中国电力资源与日益增长的经济发展的严重不对称,生物质发电已越来越受到社会的普遍关注。生物质发电以其电能质量好、可靠性高,同时与小水电、风能和太阳能发电等比较,还具有很高的经济价值。用清洁可再生能源替代煤炭、石油,调整能源结构是中国政府近期的重要任务,而利用生物质能等可再生能源发电正是中国能源结构调整最现实、最主要的方向。 
  截至2004年年底,全球生物质发电装机已达3900万千瓦,可替代7000万吨标准煤,是风电、光电、地热等可再生能源发电量的总和,到2020年,西方工业国家15%的电力将来自生物质发电。届时,西方将有1亿个家庭使用的电力来自生物质发电,生物质发电产业还将为社会提供40万个就业机会。  
目前,中国生物质发电约占可再生能源发电装机的0.5%,远远低于世界平均25%的水平。到2010年,国家电网公司计划达到大约200万千瓦的生物质发电能力,约占我国生物质发电能力的36%。同时,每年可直接为农民带来收入达100亿元以上,提供就业机会约18万个。

四、经营模式
4.1 矿业经营模式

4.1.1 矿资源
中国陕西旬阳县古称“金州”,位于中国陕西省东南部的秦巴山地。这里是中国多种金属的资源储备区,尤其是金、银、铜、铁、铅、锌等矿产资源的富集区域,被喻为中国的“乌拉尔”;旬阳县境内已探明可开发利用的矿产30余种,其中包括矿产资源储量大的基础原材料:铅锌、黄金、汞锑、石灰岩等。其中;汞锑矿资源量居亚洲第一,其开采量可影响世界汞需求的价格。目前,公司所有的业务在上述的区域内。
公司控股的东方矿业的矿区位于中国陕西省旬阳县郭家岭——旬阳县焦山寨矿区,并且已取得矿产权,证号为6100000720386。
公司的郭家岭—焦山寨矿区位于陕西省旬阳县东部,行政区划隶属陕西省旬阳县蜀河镇、关口镇和构元乡。矿区北起蔡家沟,南至财庙垭,东起施家沟脑,西至泗人沟,面积67.82平方公里;地理坐标为:东经109゜26'30"--109゜38'30",北纬32゜55'45"--33゜01'00"。这里是历史上记载是有名的高品位黄金、铅和锌的矿区。
从2003年到现在,东方矿业已取得矿物勘探矿石和贵重金属的资格。2006年12月31日东方矿业获得了铅、锌、金矿位于中国陕西省旬阳县蜀河镇、关口镇和构元乡,面积67.82平方公的勘探权。
公司现已通过矿产局进行了勘探工作,局部查明了区内矿(化)体的分布及产态特征,初步发现和圈定金矿(化)体16条,其中规摸较大的矿体有四条(K1、K2、K3、K11),其它矿(化)体均为单工程控制。具体情况如下表:

表1:公司矿体特征一览表
矿体编号 矿体长度(米) 矿体厚度(米) 矿体平均厚度(米) 矿体品位(g/t) 矿体平均品位(g/t) 矿体产 状
(°) 控制工程
K1 280 0.29-4.3 1.63 1.24---10.06 3.03 305-355∠14-50 TC103、10、106、111、46
K2 130 0.43-3.48 1.96 5.10---12.94 5.95 310-320∠20-30 TC108、109
K3 160 0.22-0.89 0.56 1.29---3.30 2.90 320-24∠9-20 TC107、TC109
K4 70 0.54 0.54 1.65 1.65 350∠25 TC104
K5 80 0.56 0.56 3.45 3.45 300∠40 TC118
K6 40 0.57 0.57 4.00 4.00 20∠29 TC46
K7 80 0.99 0.99 7.33 7.33 348∠8 TC116
K8 80 1.30 1.30 1.40 1.40 352∠13 TC116
K9 80 0.76 0.76 1.76 1.76 355∠18 TC12
K10 70 0.39 0.39 3.73 3.73 260∠35 TC11
K11 110 1.63-3.31 2.47 4.86---10.72 8.79 80-290∠16-66 PD3
K12 80 0.43-1.42 0.92 1.57---12.94 4.21 0-290∠15-84 TC30、TC 7
K13 50 0.13 0.13 7.76 7.76 255∠24 TC31
K14 80 0.52 0.52 3.00 3.00 330∠70 TC8
K15 80 0.52 0.52 5.44 5.44 330∠70 TC8

4.1.2 采矿和买矿
2008年,公司计划重点针对区内K1矿体进行深部钻探工程施工。预测见矿效果仅K1矿体可获金矿石资源422,054吨,金金属量1,150.64公斤,K2矿体可获金矿石资源163,205吨,金属量538.36公斤。公司希望通过钻探以及隧道勘探完成初步开采。
公司已取得了一些资本和预见需要用于推进采矿设施建设。我们也在探索和在东方矿业附近的竞争对手中启动合作开矿或类似计划。如果成功,这会降低初步支出及缩短开采作业延误的时间。
公司已经申请允许挖掘矿物的许可。预期在2008年第三季度通过最后批准并获得采矿许可证。根据采矿许可证规定范围,公司可以在规定范围内进行矿业开采。同时,也会取得在相应矿区开采时需要一并提供的其它许可。
公司争取在未来八个月内从矿山开始提取业务,同时购入设备和雇佣人员,展开开采作业。具体实施如下:
• 加大勘探疑似富矿区的核实,特别对是I级和II级的异常加以总结,为下阶段开采工作尽快提供结论依据。
• 在相邻地区进行地质调查,注意铅锌矿体;
• 主要是通地表调研,并结合适当隧道勘探和钻探,调查其他成矿地区。
• 继续施工,到2008年年底达到规模生产
另外,为了满足公司选矿厂的生产需要,在公司自有采矿达到规模化前,公司将从其它矿区外购铅锌矿石。

4.1.2 选矿
公司计划自建或购买选矿厂以及相应设施,通过对公司自有的和外购的铅锌矿石和自有的金矿石进行精选加工,形成锌精粉、铅精粉和金精粉。

4.1.3 冶炼
公司将来会通过外购或自建的方式拥有自己的冶炼厂,对锌精粉、铅精粉和金精粉进行冶炼,生产高品质的锌金属、铅金属和金。

4.1.3 销售
虽然公司尚未开始提取矿物,对于公司已经拥有的矿业,公司已经建立了销售及市场推广部, 建立了一支专业的销售队伍展开了工作,致力于确定和建立公司与其它可能需要我们的产品的公司的合作关系。
4.2 生物质新能源
生物质发电是利用生物质燃烧或生物质转化为可燃气体燃烧发电的技术,主要有直接燃烧发电、混合燃烧发电和气化发电三种方式。
4.2.1 原料来源:
生物质资源共分为:固体生物质、液体生物燃料、沼气和垃圾。
固体生物质包括农林废弃物、能源植物等。
农业废弃物主要指农业生产、加工过程中形成的废弃物,如秸秆、稻壳等。
林业废弃物主要有林木生产、采运和加工过程中产生的废弃物。
陕西是中国重要的粮食生产省份,广阔的农村为公司的生物质发电提供了丰富的原材料和低廉的劳动力。

4.2.2 现有生物质发电技改项目所用建筑及设备
建筑名称 规格
1 冷 却 塔 高60.7m 出口直径28m 底面直径50m   淋水面积1962m2
2 烟    囱 高65m        出口直径2.5m
3 水    塔 高35m 混凝土结构  容积50T
4 汽轮机房 第一层(冷凝器)      长20m   宽10m   高5m
第二层(汽轮发电机)  长20m   宽10m   高7m
5 控 制 楼 第一层(配电)      长20m   宽8m   高5m
第二层(控制)      长20m   宽8m   高3.5m
6 除氧器 安装高度17m
7 深井两口 每口深210米,配50 m3、63 m3潜水泵各一台。
型号:200Q50—96/8  流量50m3/h  扬程96m
型号:200Q63—96/8  流量63m3/h  扬程96m
8 办公楼 东西长35m   南北宽16m
共2层 层高3.5m   总面积1120m2
9 宿舍楼 东西长40m  南北宽7m 共2层 层高3.2m  总面积560m
10 碳素车间 东西长36.5m 南北宽10m 高度9m总面积365m2
11
发电机 型号TQL5466/2  容量6000千瓦  电压6300V  每分转速3000转

12
汽轮机 型号31—6                   容量6000千瓦  
进汽压力35 绝对大气压       排汽压力0.087 绝对大气压 
进汽温度435℃               排气温度53℃
转速3000转/分               冷却水温度27℃

13 锅炉 引风机两台  型号:Y9—35—0   15 1/2
鼓风机两台  型号:9—35—11    15 1/2
锅炉给水泵4台   型号:DG46—50×10
流量46m3/h   扬程500m    
除氧器2台全套
锅炉供水水处理1台全套
14 发电机组配套设备 厂用变压器1000KVA一台       型号:SL7—1000/10
560KVA一台                   型号:SL1—560/6.3
起动电源变压器315KVA一台    型号:SJL—315/10
并网升压变压器2000KVA一台   型号:SL7—2000/10(10000/6300V)
 
4.2.4该项目所承担节能减排指标
为配合我国和发达国家开展CDM减排项目合作要求,该项目预计可为国家承担10万吨的CO2节能减排指标。

五、管理体系
5.1 治理结构
公司自成立以来,就建立了规范的法人治理结构,设股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、总经理、决策咨询委员会、技术咨询委员会及其他内部管理机构。公司树立“规范、及时、有效”的管理方针,坚持合法化、规范化、合理化、科学化原则,按照现代企业制度的要求,建立并完善了管理制度,确立了有效的管理机制和激励机制,主要包括管理层及关键技术人员实行股权奖励制度、劳工用工合同制度、知识产权保护制度和保密制度等,以保证公司经营管理的有效性、工作团队的稳定性和技术的保密性。

5.2 组织结构
5.3 管理团队
公司管理团队由董事会根据其专业管理经验和职业素质精心挑选的人才组成,以利润最大化和风险控制为首要考核目标。同时他们在工业生产、市场营销、专业市场、资讯收集、公共关系、人事关系、各种有影响的岗位上具有直接的技术与丰富的经验。
5.3.1 公司核心团队
董事长兼首席执行官陈卫东:男,经济管理本科,长期在企业担任管理、销售等重要的职务,在企业运营管理及资本运营方面有丰富经验与独到思想。并能将丰富的经验,灵活自如的应用到实际工作中,是一位学者型的企业家
董事张红军:男,1968年1月出生,陕西省人大代表、陕西省工商联执委、政协渭南市委常委、渭南市工商联副会长、北京陕西企业商会副会长、陕西知名企业家,有20年丰富的企业运作管理经验;
独立董事于瑞祥:男,1945年7月生,大学本科,资深企业顾问,对企业的运营管理有独到的见解,曾担任多家企业顾问。
独立董事段文哲:男,1944年7月生,高级经济师,一直从事企业管理研究工作,在企业文化建设上颇有建树,现担任多家企业顾问。
财务总监徐薇:注册会计师,有多年从事财务管理经验,熟悉证券及金融业务。
总经理席平:工商管理硕士,有丰富的管理经验、财务知识及证券金融业务知识,负责公司的整体策略规划及发展。

5.4 监督/激励机制
公司管理层的薪酬与公司的业绩紧密结合,董事会每年年初按总经理提交的上一年经营计划完成报告,对管理层进行奖励或处罚。激发其经营积极性,使公司能够保持持续、快速、健康的发展。同时,公司还明确、规范了公司资产的所有者 ( 股东 ) 、支配者 ( 董事 ) 、经营者 ( 经理 ) 、使用者 ( 雇员 ) 的相互权力、利益和责任,健全决策、执行和监督体系,保证决策程序规范化、经营责任法律化、杜绝“内部人控制”现象,从而求得运作成本最低而效益最大化,并保证诸方面利益均衡,以实现效率与公平的和谐统一。
  
六、竞争分析
6.1 竞争格局
近几年,随着全球经济的一体化进程的加快以及中国经济体制改革的深入进行,同时,为了缓解经济社会发展的资源瓶颈约束,中国政府采取了一系列方针政策,鼓励矿产企业与国内企业和其他经济组织按照中国政府有关的法律法规及政策的规定,在国内勘查开发矿产资源,扩大矿业对外开放领域,改善矿业投资环境,为外商投资和国内矿业企业对外合作创造了良好的条件。
同时,中国政府明确提出将鼓励通过收购、参股和兼并等方式进行整合,使行业内竞争者的主体不仅有国有矿业企业,还有民营矿业企业、外资等多种形式的经济组织参与到竞争中来,各种经济形式间的竞争将日趋激烈,迫使企业向专业化、规模化的方向发展,而且,企业间的并购,重组、参股和兼并等资本运作方式将屡见不鲜。与此同时,矿产权将成为市场竞争中企业重要的砝码,也将使那些取得矿产权的企业在竞争中处于有利和主导地位。
6.2 竞争优势
6.2.1 矿产品优势
公司是处于发展阶段的矿业公司,目前已取得探矿证并且随后会取得开采权,在矿产能源领域占有比较优势的竞争地位。
矿产资源的珍稀性和不可再生性,以及矿产品的广泛应用性和不可替代性,使公司的市场发展潜力巨大。
公司于2003年9月19日取得了所辖矿区的勘探权,当年即委托陕西省地矿局第一地质队在1.15平方公里区域内,完成了旬阳县董儿沟铅锌金矿1/1万地质草测、地化剖面测量和槽探工作,发现了铅锌矿化线索,并且进行了评估。
2005年—2006年,公司在焦山寨区域内,打出一个进深60余米的勘探洞以及240立方的槽探,发现长约30余米的金矿矿脉5条。根据已取得的矿产资料分析,矿区内还有较大金矿床存在。
2007年8月底,根据地质大队的勘探资料显示,又初步确定了三个铅锌矿体和一个金矿体。
2007年10月26日,公司获得由公司委托的陕西地矿局地质一队出具一个的地质勘探报告,显示在土地使用范围内出现了可喜的结果。
根据2008年1月13日陕西地矿局地质勘探报告出具的显示:在公司矿区内,已经圈定的矿体特征如下:
一、勘查区矿(化)体特征
在勘查区的孙家河,魏家山一带已发现铅锌矿化蚀变带,在带内矿区内圈出铅锌矿(化)体数条,在焦家山寨已发现圈定数条石英脉型金矿(化)体,现将金矿铅锌矿地质特征描述如下:
1、焦山寨金矿体地质特征
通过地表工作大致查明了区内矿(化)体的分布及产态特征,初步发现和圈定金矿体15条,金矿化体7条(附图2),其中规摸较大的矿体有四条(K1、K2、K3、K11),其它矿(化)体均为单工程控制。其主要矿体特征描述如下:
①K1矿体:地表由5个槽探工程控制(TC103、TC10、TC106、TC111、TC46)。矿体长度280米,厚度0.29-4.30米,平均厚度为1.63米,矿体品位为1.24--10.06g/t,平均品位为3.03g/t,矿体产状305°--355°∠14°--50°。
②K2矿体:由2个槽探工程控制(TC108、TC109)。矿体长度130米,矿体厚度0.43-3.48米,平均厚度为1.96米,品位5.10--12.94g/t,平均品位为5.95g/t,矿体产状310-320°∠20-30°。
③K3矿体:由2个槽探工程控制(TC107、TC109)。矿体长160米,矿体厚度0.22-0.89米, 平均厚度为0.56米,品位1.29-3.30g/t,平均品位为2.90g/t,矿体产状320-24°∠9-20°。
④K11矿体:由1个坑探工程控制。矿体长度70米,矿体厚度1.63---3.31米,平均厚度为2.47米,矿体品位为4.86-10.72g/t,平均品位为8.79 g/t,矿体产状为:80°-290°∠16°-66°。
2、铅锌矿体地质特征
①K1铅锌矿体:位于甘沟的孙家河,含矿层位为双河镇组,岩性为灰色粉沙质绢云千枚岩,矿体由数条铅锌矿脉组成,单脉层0. 3-0.5米,矿体厚0.5-2.00米,富矿脉锌品位达14.53-33.38%,但矿脉沿走向及倾向不稳定,具尖灭再现特征,其长度100米,产状350∠32o,该矿主要由采硐工程控制.
②KH2铅锌矿化体:位于魏家山关门子垭—财庙垭一带,含矿层位为双河镇组顶部,岩性为砂岩,糜棱岩化砂岩,目前圈出矿化体长度340米,厚度0.76米,铅品位1.22%, 锌品位0.67% 产状215-32o ∠12-32o,该矿化体由于地表风化锌有流失现象品位较低,又受关门子垭一带褶皱构造的影响,产状变化较大,其含矿层向东延至魏家山一带,在尹家槽北侧梁上的砂岩中见有铅锌矿化,该矿体出露位置较高,在魏山梁一带两侧已剥蚀,矿体规模有限。
③KH3
KH3铅锌矿体,位于KH2矿化体南侧与KH2相距150--200米,大致平行产出,含矿岩性为灰色中厚层状砂岩,含矿层规模较大,延伸至穗米河一带,与穗米河中正公司所采矿体为同一含矿层,且岩性相似。目前圈出矿化体厚2.06米,长度100米,含铅0.85%、锌0.23%。
另外,在火烧沟的洞沟发现含金1.01g/t的找矿线索。
二、相邻区的矿体特征
由于泗人沟、兰滩沟、火烧沟、关子沟、小水河、南沙沟等矿床的铅锌矿体,向深部已进入本勘查区内,有必要了解相邻区矿化情况,指导本区深部勘查工作。
1、泗人沟铅锌矿床:位于勘查区西南,与勘查区相邻,是陕西地矿局第一地质队1986-1992年发现并完成普查工作的中型铅锌矿床,其含矿层位为中志留统双河镇组,岩性为粉砂质绢云千枚岩,矿体受F2断裂及其傍侧同组断裂控制。与断裂产状基本一致。断裂产状350--25 o∠51o--80 o。共圈出19个铅锌矿体,分别为K5、K6、K7、K9、K10、K13矿体及M1—M13盲矿体。矿体一般长度400米左右,最长K5矿体1955米,最小K7矿体长135米,矿体厚度2.27—3.17米,最厚K9矿体5.42米,矿体品位锌一般为1.56%--3.80%,最高K13矿体为4.58%,工程矿体锌最高达18.22%,矿体厚度和品位变化较大,控制矿体产出标高为330—960米,共探获铅锌金属D+E储量18.66万吨,矿石量423.55万吨。
根据矿体平均倾角60度推算,在-200米以下的深部延至本勘查区。
2、兰滩铅锌矿,位于泗人铅锌矿区东侧兰滩沟—孙家坡一带,已圈出5条铅锌矿体,矿体呈透镜状、脉状产出,产状340--20 o∠35--67 o,长度130—1120米,平均厚度0.55—1.0米,最厚2.07米,锌品位2.75—11.60%,学样最高达30.49%,铅品位0.00—7.27%,矿石中组份含量变化较大。其中K11、K12矿体规模较大。经2002年钻探验证,在595米标高仅见零星铅锌矿化。在推测矿体向深部具尖灭再现的前提,根据产状推测,矿带在标高400米延入勘查区。
3、火烧沟铅锌矿床:位于勘查区赵家坑子1051.28米高程点南部,由地质一队在上世纪八十年代末发现,现是旬阳县鑫源公司采区.区内共圈出铅锌矿体四条,相互平行产出,长度50--560米.厚度0.39-1.33米,矿体平均锌品位4.65—9.51%,伴生有铅.主矿体为K1、K2矿体。K1矿体长380米,厚度1.48米,产状330-20 o∠17o―40o矿石以致密块状,浸染状为主,平均锌品位9.51%,铅品位2.32%,矿体沿走向倾向具品位变化大,厚度变化小的特点。K2矿体位于K1矿体南侧,长560米,厚度1.05米,地表矿化弱,深部矿石变富,矿体产状335o-20o∠17o--40o。平均锌品位8.92%,铅品位6.04%,并伴生5—70g /t银,矿石类型以稠密浸染状、块状为主。火烧沟铅锌矿床仅浅部估算铅锌金属333+334资源量4.44万吨,矿石量30万吨。
火烧沟铅锌矿床,根据矿体产状推测,主矿体K1K2距本勘查区500米,在500米标高以下向深部延伸至本勘查区。
4、关子沟矿床:位于关子沟茅坡沟口一带,在地表仅圈K1矿体,经过钻探工作,圈出包括K2、K3在内的多个盲矿体,矿床规模增大。K1矿体地表长度650米,厚度1.29米,铅品位5.53%,经钻探控制矿体在528米以下尖灭。K2、K3矿体是经钻探发现的规模较大的盲矿体,长度>400米。厚度6.48-1.36米,含铅0.78-0.04%,锌2.64-4.79%,矿体向下延伸大,至标高200米以下,K4—K8为富而小的盲矿体,关子沟矿床估算铅锌金属333+334资源量18万吨,矿石量254万吨,经近年对采矿情况的了解,矿体在深部规模比原勘查时增大,矿石增富,资源量比原估算的结果多,该矿体产状为240o-260o∠25 o -52 o,推测向西南在深部100米标高延入勘查区。
5、南沙沟矿床
矿段位于羊山复向斜北翼大小南沙沟一带,东西长1500米,南北宽400米,面积0.6平方公里。矿化主要产于中志留统双河镇组S2s4顶部,受顺层断层控制。矿体呈层状、透镜状,相互间大致平行产出。产状195—225 o∠15 --35 o。经地表槽探、浅部平硐及深部钻探工程控制,共圈出K1、K3、K4三个矿体。矿体长540—1080米,厚1.11—1.65米,平均品位:Zn:9.99—11.59%、Pb1.70-5.96%。目前采矿标高以至海拔300米,矿体有向东、西继续延伸的趋势,走向上向西侧伏。矿石以锌为主、铅锌共生,矿体具有规模大、品位高、厚度稳定、矿化连接、产状缓、埋藏浅的特点。经估算,南沙沟铅锌金属333+334资源量29万吨,矿石量233万吨。推测南沙沟铅锌矿向南延深至勘查区矿带标高在0米。
6、根据泗人沟-南沙沟铅锌矿受层位控制的特点,在关子沟的古石岩以北地区,小水河以北地区,小水河李家大山庙一带,南沙沟南部及小沟-王家沟南部地区均有含矿层在深部的延入。

6.2.2 矿石选冶及经济技术优势
一、矿石选冶情况
1、焦山寨金矿石
焦山寨金矿石为黄铁矿—石英脉金矿石,地表矿石已氧化,黄铁矿氧化为褐铁矿,遭风化—氧化作用,在小水河河床的河漫滩之中沉积有砂金,金的粒度较大(≥0.01mm),说明了矿石氧化经重选后,大部分可分离出,原生矿需采集矿石做选矿工艺实验。
2、铅锌矿石
勘查区内已发现的铅锌矿体,矿石类型与已开采的火烧沟、关子沟铅锌矿石类型相同,经收集关口选矿厂情况,矿石属易磨易选矿石,铅锌回收率>90%,精锌矿品位53-60%,铅精矿品位>70%,含银200-----400克/吨,精矿中有害杂质未超标,质量达到GB114---81中的一到四级产品要求。矿石总体上属易磨易选,流程简单,加工技术性能良好的矿石类型。
二、经济技术评价
勘查区内成矿条件好,储矿空间大,具有找到中型以上铅锌金矿的成矿条件。
1、金矿:
目前随国际金融市场的持续动荡和美元的贬值,以及国际美元(金衡)结算体系的摇摇欲坠,人们处于资本增值的需要,唤起对金的青睐,使得黄金价大幅度上扬,2008年5月31日金价为200元,随着人民生活水平提高和黄金的特殊价值,对其需求量将保持持续增长势态。
A、焦山寨金矿区内共有15条金矿体。其中,K1、K2、K3矿体,按现控制矿体工程中的矿体厚度、品位推深做到详查程度,推测可获金金属资源量达1150.64千克,按每克200元则金属资源潜在价值可达2.30亿元人民币;
B、其它12个金矿体,7个金矿(化)体经详查后,其资源量还有成倍增加的可能,金矿潜在价值也随之成倍增加。
2、铅锌矿:
随我国建设小康社会,经济的快速发展,对铅锌的需求量增大,国内资源保证程度低,加之出口创汇,缺口较大,铅锌价格虽波动较大,但总体上扬,由于资源的不可再生,所以在今后,铅锌价格总体应保持增涨趋势。旬阳县2007年度采矿选矿为产值达18亿元之多,其中主要为铅锌矿产。
A、铅锌矿目前地表发现矿(化)体3条,经进一步工作后,能够控制一定的资源量。
B、勘查区位于南羊山复向斜的核部,据最新成矿理论,矿床受盆地及盆内同生构造控制,推测已知矿床向深部延进勘查区,若经钻探验证铅锌矿的延续性,则按相邻已知矿床资源量类比推测,泗人沟矿区兰滩沟矿区深部推测铅锌资源量10万吨,火烧沟—关子沟推测铅锌资源量10万吨,小水河—南沙沟推测铅锌资源量10万吨。勘查区推测资源量为30万吨,目前锌价0#在15800—16400元/吨,按16000元/吨,估算则区内铅锌资源可能的潜在价值在48亿元。
矿区内金、铅锌推测资源潜在价值超过50亿元人民币,勘查开发区内资源前景乐观。
6.2.3政策优势
中国政府有关资源开采、利用的法律法规明确了公司对矿产资源勘探和开采的合法权利,确保了公司的收益权。
我们预期在2008年的第三季度通过最后批准并且获得采矿许可证,根据采矿许可证规定范围,公司可以在规定范围内进行矿业开采,同时也会取得在相应矿区开采时需要一并提供的其它许可。

6.2.4 生物质能源项目优势
6.2.4.1市场优势
随着我国经济和社会的发展,生产和生活用电对电力的需求逐年增长。我国“多煤缺油少气”的能源特点,决定了我国长期的电源结构以煤为主, 从而导致了我国“煤烟型”的大气污染。并且我国煤炭资源丰富的区域与电力需求旺盛的区域并不重合,根据这种能源资源量和能源需求量的不匹配局面,我国采取电力跨地区长距离输送,一方面给铁路运输带来了沉重的负荷,另一方面电网安全问题凸现,输电损耗不容忽视。同时出于生产安全考虑,近些年,全国对于煤炭资源进行整合,使得一些小煤矿停产过渡,与大煤矿进行整合。经济资源的不平衡使得整个社会资源都相当紧张。去年的电煤价格每吨235元,但到目前为止,电煤供应价格已上涨至每吨365元,涨价幅度在50%左右。但在全国范围内陕西省的煤炭价格明显偏低。即便如此,我省的大部分电厂还有些吃不消。
大力发展生物质发电,具有独特的战略意义。生物质能属于清洁能源,不仅其有害物质的含量仅为中质烟煤的1/10,并且利用农林废弃物可改善农民的居住环境,提高农民生活水平。我国生物质资源量非常巨大,可开发的生物质能源量至少可达15亿吨标准煤,其中30%来自传统生物质,70%由能源农林业提供。并且生物质资源是分散的,因地制宜的利用当地生物质能源,建立分散,独立的电网或生物质分布式电站拥有广阔的市场前景。
6.2.4.2行业优势
鉴于一次能源的不可再生性,以及环保,可持续性发展的战略要求,中国政府目前大力支持可再生能源的开发利用,已于2006年1月1日颁布实施《中华人民共和国可再生能源法》,其中包括关于制定先进的的项目管理体制,鼓励生物质发电上网和制定优惠电价等一系列相应的鼓励政策。“十一五”期间,我国生物质发电装机将达到550万千瓦,每年可直接为农民带来收入达100亿元以上,提供就业机会约18万个。  
6.2.4.3企业优势
公司生物质能源发电项目位于陕西省户县大王镇,地处西安市区正西,咸阳市区西南方向,周围有近100万亩的种植林,农作物用地。每年的产出的农作物秸秆,树木枝条近70万吨,加上近11000吨西安咸阳两地的装修废料以及生活垃圾,使得本项目的生物质能源供应充足,成本低廉。此外,关中地区常年风向偏西,在这里消化大量秸秆对于改善西安咸阳两市的空气质量意义重大,这个作用是其它任何企业无法取代的。
6.2.4.3经济优势
目前西安地区供电价为0.33元,加上生物质能发电国家补贴每千瓦•时0.25元,上网电价为0.58元/KW•h,每度电纯利润为0.22元,按两台机组发电计算:
日发电量为288000KW/h,减去厂用电量23000KW/h,日纯利润为5.83万元,年纯利润为1923.9万元。
此外,根据《京都议定书》,2008年-2012年5年间,发达国家为完成既定减排量,可以向发展中国家购买排放权,就是《京都议定书》中引入的三个灵活履约机制之一——清洁发展机制(Clean Development Mechanism,简称CDM)。该项目可以为带来持续的经济效益,按均价每吨6欧元计算,公司每年10万吨的CO2减排量其价值为60万欧元。按此预算,公司在两年内即可收回全部投资
依据国家对生物能上网电量不加限制的产业政策,公司计划2010年引入第三条生产线,其发电量达到18000KW/h, CDM指标达到15万吨。到2012年,公司计划引入第四条生产线,其发电量见达到24000KW/h,公司CDM指标达到20万吨,实现企业盈利12,225万元,创造良好的企业效益和社会效益。
同时, 公司为了降低生产成本,将建立公司自有的能源草培植基地,从生产的源头上降低企业的生产成本,公司还将优化原材料的物流配送体系,建立完整的企业生产体系,同时,当地丰富和廉价的劳动力使公司的生产始终处于低成本的运营之下。
6.2.5 政策优势
中国传统上保护其冶金行业,并且对外国所有的实体实行高关税、进口配额的限制。这些关税和进口配额将保护中国国内公司,如我公司这样的公司就会因此得到国家相关政策的保护。
中国国务院发布的《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《矿产资源开采登记管理办法》和《探矿权采矿权转让管理办法》等法规,为矿产市场建立了严格的矿产权制度,对中国矿业市场的健康和有序发展提供了有力的法律保障。与此同时,中国国家发改委发布的《铅锌行业准入条件》,关闭、清除一些不具备条件的企业,使矿产行业的竞争更加规范和有序。
同时,国家出于宏观调控和确保矿产资源的目的,中国政府将不再对企业发放新的矿权证,在确保中国矿产能源的合理开发和配置的同时,为取得矿产权的企业发展带来了前所未有的契机。

6.2.6 管理优势
公司已经建立起了一整套规范、严谨、适应行业发展的以人为本的管理体系,在开发过程中始终能够保持良好的学习风范,通过竞争机制等方式建立了良好的工作环境。

6.2.7人才优势
公司成功与否很大程度上取决于是否留住企业的核心人才,尤其是有经验的矿工和熟悉市场营销、生产和行政程序相关的采矿权的人员。公司在用足够的薪酬留住公司的核心人员、留住公司现有的关键人才的同时,还在吸引更多的关键人员加入我们的团队。公司的高层管理人员和关键员工已经在最近几个月开展的业务当中,表现出他们的专业和敬业。同时,公司还在建立熟悉其它的上市公司、熟知上市公司文件、法规和规章的专业人才团队。
6.2.8 社会资源优势
公司的发展符合社会进步的需求。众所周之的原因,世界各国都将能源作为国家的发展战略,不仅仅是对于传统能源的开发和利用,更将新型能源的开发利用提到国家的战略高度,纷纷以立法的形式,确定新型能源的发展规划,还在资金,税收等方面支持新型能源的发展,这也为公司的发展创造了健康、宽松的政策环境。
公司快速发展的物质储备。矿产资源的珍稀性和不可再生性,以及矿产品的广泛应用性和不可替代性,决定矿产企业的发展潜力。公司现已取得位于中国陕西省旬阳县郭家岭——旬阳县焦山寨矿区的矿产权,已经查明蕴含着丰富的铅锌,黄金等矿产资源,对于公司的矿业生产提供了坚实的发展基础。同时,地处陕西户县的生物质能源发电的技改项目,当地丰富的生物质资源也为公司新型能源的生产提供了丰富的原料保障。
公司先进的管理制度和激励机制是公司发展的根本所在。公司的管理人员都是来自行业里的优秀人才,这些人才是公司在激烈的竞争中立于不败之地的根本所在,公司完善的激励机制不仅为这些优秀的人才提供了广阔的上升空间,还可以与公司享受到成功带来的利益。同时,对于低端的劳动者,公司将以当地低廉的劳动力为主,降低公司的劳力成本,也为当地的劳动者提供了更多的就业机会,实现当地经济与企业经济共同发展。

七、财务计划
7.1 投资计划
按照已发现的矿区的基本情况结合矿石品位以及发展规划,公司计划在以下几个方面展开投资,开始第一个五年计划:
7.1.1 建设或购买3座位于矿区的选矿厂
在未来的10个月中公司规划至少拥有3座以上的选矿厂,这样才能保证处理能力达到或超过50万吨/年。按照目前的价格每座选矿厂需要320万美元,三座选矿厂需要投入资金960万美元。
7.1.2 矿区的基本建设(运输工具、道路、房屋等)
矿区基本建设投资主要用于运输车辆、道路、房屋等必备设施和生活设施,共计需要投资170万美元。
7.1.3 金矿以及铅锌矿的开采
金矿以及铅锌矿开采的主要投资包括:掘采设备、设施、人员雇佣等方面的投入。共需要投入资金300万美元。
7.1.4 生物质能源发电技改项目
 公司生物质能源发电属于国家立项的技术改造项目,公司现已投入了650万美元,现还需继续投入850万美元,完成对整个项目技术改造,同时建立完整的原材料物流中心,“能源草”培植基地,电力资源入网销售以及CDM减排机制的有效利用。

7.2 中小企业融资计划
7.2.1 中小企业融资规模和方式
截至目前公司已分别投入累计1150万美元在上述的项目中。在未来的3年中,公司还需要资金2,500万美元用于上述项目建设和运营资金。公司拟向国内外投资者以增资扩股或其他方式中小企业融资2,000万美元,第一笔资金为1,000万美元,期望2008年10月底前进入;第二笔资金1,000万美元拟2009年年初进入。

7.2.2 退出方式
2008年2月4日,公司通过反向收购的方式正式在美国OTCBB市场挂牌交易,正式名称为“中国长江矿业新能源有限公司”,交易代码“NAGM”。 公司核定资本200,000,000股普通股和10,000,000股优先股。目前已发行63321606股普通股。
预计在未来的3到5年里,公司在实业方面的发展将会有较大的发展,股价也会有相应的变化,届时投资者可以选择在股市卖出的方式实现退出。同时,在适当的时候公司也可采用协议回购方式来实现投资者的退出。
 
八、财务预测
8.1 销售预测
虽然中国市场拥有多种有色金属,但是中国仍然是铅锌的纯进口国。由于供应总体上不能满足需求,我们对于不久的将来的矿石的销售不会感到过分担忧。并且自2001年起,黄金市场价格在全球大范围需求的基础上出现很大攀升, 每盎司较先前增长3倍之多。以下销售预测是基于对宏观的市场环境估计,以及金属产品的价格趋势结合矿区当地的价格作出的预测,可能与实际情况有所差别,详见下表。

表3:2008-2012年未来公司产品价格预测(RMB/吨)
项目 2008 2009 2010 2011 2012
铅精粉               5,100                 5,355                5,623               5,791               5,965 
增长率 5% 5% 3% 3%
锌精粉               6,000                 6,180                6,365               6,493               6,623 
增长率 3% 3% 2% 2%
金精粉                  895                    913                   931                  940                  950 
增长率 2% 2% 1% 1%
表4:2008-2012年公司矿产品未来销售量预测(吨)
2008 2009 2010 2011 2012
铅精粉               2,533                 5,000                7,500             10,667             14,167 
增长率 97% 50% 40% 40%
锌精粉               2,533                 5,000                7,500             10,667             14,167 
增长率 97% 50% 35% 35%
金精粉               3,625                 5,250              11,250             13,750             16,250 
增长率 45% 114% 25% 10%

12年公司生物质发电盈利预测(万元)
2008 2009 2010 2011 2012
上网电纯
利润 5,512 5.512 8,268 8,516 11,025
CDM减排指标收益 600 600 900 900 1200
注:公司计划2010年增加第三条生产线,其发电量达到18000KW/h, CDM指标达到15万吨。到2012年,公司计划增加第四条生产线,其发电量达到24000KW/h,公司CDM指标达到20万吨。 


表5:2008-2012年公司未来销售收入预测(万元人民币)
项目 2008 2009 2010 2011 2012
铅精粉               1,292                 2,678                4,217               6,178               8,451 
锌精粉               1,520                 3,090                4,774               6,926               9,382 
金精粉                  324                    479                1,048               1,293               1,544 
电      5,512       5.512      8,268     8,516     11,025
CDM 600 600 900 900 1200
合计 9,248 12,359 19,207 23813 31,602
合计(万美元) 1,321 1,766 2,744 3,402 4,515

 
8.2 预测财务报表
预计公司2008年和2012年分别实现收入1321万美元和4515万美元,年均复合增长率为36%,分别实现净利275万美元和1210万美元,年均复合增长率为45%,五年平均毛利率为53%,五年平均净利润率为23%,净资产收益率逐年上升,到2012年预计达到17%。

表6:公司主要财务比率
财务比率 2008 2009 2010 2011 2012
收入增长率   34% 55% 24% 33%
毛利润率 52% 52% 55% 55% 54%
净利润增长率   30% 90% 34% 33%
净利润率 20% 20% 25% 26% 26%
净资产收益率 5% 6% 10% 13% 17%
负债率 27% 27% 27% 37% 45%

表7:预测利润表(单位:美元)
项      目 2008 2009 2010 2011 2012
一、主营业务收入
13,211,429   17,655,714 27,438,571   34,018,571 45,145,714
    减:主营业务成本     6,159,868   8,238,677 12,181,047  14,607,756 20,110,500
    主营业务税金及附加        145,538        194,496        301,824        374,205          497,345
二、主营业务利润(亏损以"-"填列)    6,906,023  9,222,541  14,955,700   19,036,610    24,537,869 
    加:其他业务利润(亏损以"-"填列)
    减: 营业费用    2,324,802     3,453,458    4,801,750     5,643,341       7,087,290 
         管理费用        860,000        950,000     1,030,000     1,167,000       1,265,000 
         财务费用          50,000          50,000          50,000          50,000            50,000 
三、营业利润(亏损以"-"填列)    3,671,221    4,769,083   9,073,950  12,176,269    16,135,579
   加:投资收益(亏损以"-"填列)
      补贴收入
      营业外收入
   减:营业外支出
四、利润总额(亏损以"-"填列)    3,671,221    4,769,083   9,073,950  12,176,269    16,135,579
   减:所得税        917,805    1,192,271    2,268,488    3,044,067       4,033,895 
五、净利润(亏损以"-"填列)     2,753,416    3,576,813    6,805,463  9,132,202    12,101,684 
 
表8:预测资产负债表(单位:美元)
资        产   2008 2009 2010 2011 2012 
流动资产:
  货币资金 1 4,210,000 4,080,000 10,090,000 21,444,000 32,412,000 
  短期投资 2
  应收票据 3
  应收股利 4
  应收利息 5
  应收帐款 6 3,560,000 5,515,700 2,056,000 7,305,000 13,960,000 
  其他应收款 7 4,430,000 3,765,000 4,212,000 5,213,200 5,918,800 
  预付帐款 8 2,845,000 2,950,000 3,650,000 2,325,800 3,210,000 
  应收补贴款 9
  存   货 10 12,305,000 15,193,000 19,760,000 18,930,000 19,673,000 
  待摊费用 11
  一年内到期的长期债 12
  其他流动资产 13
流动资产合计: 15 27,350,000 31,503,700 39,768,000 55,218,000 75,173,800 

长期投资:
长期股权投资 16
长期债权投资 17
长期投资合计 18 0 0 0 0 0 

固定资产:
  固定资产原价 19 24,043,200 29,043,200 34,043,200 39,043,200 44,043,200 
    减:累计折旧 20 4,270,000 6,850,000 9,910,000 13,991,000 17,651,500 
  固定资产净值 21 19,773,200 22,193,200 24,133,200 25,052,200 26,391,700 
    减:固定资产减值 22
  固定资产净额 23 19,773,200 22,193,200 24,133,200 25,052,200 26,391,700 
  工程物资 24
  在建工程 25
  固定资产清理 26
  固定资产合计 27 19,773,200 22,193,200 24,133,200 25,052,200 26,391,700 
无形资产及其他资产:
  无形资产 28 34,120,000 32,620,000 21,120,000 29,620,000 28,120,000 
  长期待摊费用 29
  其他长期资产 30
无形资产及其他资产 31 34,120,000 32,620,000 31,120,000 29,620,000 28,120,000 
   递延税项:
   递延税款借项 32
资产总计 33 81,243,200 86,316,900 95,021,200 109,890,200 129,685,500 

负债及股东权益 行次 2008 2009 2010 2011 2012 
流动负债:
  短期借款 34       5,000,000 10,000,000 
  应付票据 35
  应付帐款 36   1,260,000 2,219,000 1,956,000 3,185,000 
  预收帐款 37
  应付工资 38
  应付福利费 39
  应付股利 40       10,000,000 20,000,000 
  应交税金 41 1,050,000 1,232,000 2,197,100 2,954,200 4,198,000 
  其他应交款 42
  其他应付款 43 759,200 814,100 789,300 1,032,200 1,253,700 
  应付股东款 44 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 
  预提费用 45
  预计负债 46
  一年到期的长期负债 47
  其他流动负债 48
流动负债合计 49 21,809,200 23,306,100 25,205,400 40,942,400 58,636,700 

长期负债:
  长期借款 50
  应付债券 51
  长期应付款 52
  专项应付款 53
  其他长期负债 54
长期负债合计 55
递延税款:
       递延税款贷项 56
负债合计 57 21,809,200 23,306,100 25,205,400 40,942,400 58,636,700 

股东权益:
  股本 58 57,491,000 57,491,000 57,491,000 57,491,000 57,491,000 
    减:已归还投资 59
  股本净额 60 57,491,000 57,491,000 57,491,000 57,491,000 57,491,000 
  资本公积 61 100,000 200,000 500,000 500,000 500,000 
  盈余公积 62
   其中:法定公益金 63
  未分配利润 64 1,843,000 5,319,800 11,824,800 10,956,800 13,057,800 
股东权益合计 65 59,434,000 63,010,800 69,815,800 68,947,800 71,048,800 

负债和股东权益总计 66 81,243,200 86,316,900 95,021,200 109,890,200 129,685,500 
表9:现金流量表
项           目 行次 2008 2009 2010 2011 2012 
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金 1 9,650,000 15,700,000 23,980,000 28,600,000 37,690,000 
 收到的税费返还 2
 收到的其他与经营活动有关的现金 3 360,000 550,000 830,000 1,325,000 1,350,000 
                现金流入小计 4 10,010,000 16,250,000 24,810,000 29,925,000 39,040,000 
 购买商品、接受劳务支付的现金 5 3,750,000 5,260,000 6,100,000 8,530,000 12,960,000 
支付给职工以及为职工支付的现金 6 1,500,000 1,800,000 2,000,000 2,600,000 3,750,000 
支付的各种税费 7 1,100,000 1,520,000 2,600,000 3,576,000 4,512,000 
支付的其他与经营活动有关的现金 8 3,500,000 2,800,000 3,100,000 3,865,000 6,850,000 
                  现金流出小计 9 9,850,000 11,380,000 13,800,000 18,571,000 28,072,000 
       经营活动产生的现金流量净额 10 160,000 4,870,000 11,010,000 11,354,000 10,968,000 
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
                 现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 16,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
                现金流出小计 19 16,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
  投资活动产生的现金流量净额: 20 -16,500,000 -5,000,000 -5,000,000 -5,000,000 -5,000,000 
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 21 20,000,000
借款所收到的现金 22       5,000,000 5,000,000 
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
               现金流入小计 24 20,000,000     5,000,000 5,000,000 
偿还债务所支付的现金 25
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
              现金流出小计 28
   筹资活动产生的现金流量净额 29 20,000,000     5,000,000 5,000,000 
四、汇率变动对现金的影响 30
五、现金及现金等价物净增加额 31 3,660,000 -130,000 6,010,000 11,354,000 10,968,000 
九、风险及对策
9.1 风险说明
9.1.1政策风险
(1) 公司还需从中国陕西省土地资源部门颁发的开采许可,方可进行实质性开采行为。我们已经获得探矿许可并且已经申请了开采,整个程序可以在90天内完成。根据相关规定,公司必需要依照上述程序完成后才能展开各项开采行为。
(2) 公司将需要处理水和固体废弃物的中国政府颁发的许可证,牌照必须每年更新一次。我们将能够遵守有关规定,来处理水和固体废物。我们不会允许埋葬废料,在我们的书面保证中记录我方不会允许漏污水何和渗漏污水的情况。我们清除这些污染材料会受到由主管部门在陕西省和环境保护局的监察。如果我们不能满足所有的标准继续进行我们生产经营活动,将会在达到标准后继续审请直至通过。
(3) 中国安全生产监督管理局要求公司必须具备安全生产许可证才能进行矿山的开采。公司有关部门向当地安监部门申请并且被授予相应的安全生产许可证,同时也将取得中国环保局颁发的许可。

9.1.2 经营风险:
公司从拥有的矿产中尚未开始提取矿物。对于公司必须考虑在早期发展阶段经常遇到的风险,开支和其它困难。我们目前无法准确预测我们的未来收入。
当我们开始实施我们的经营计划,挖掘矿产资源,如此我们就极可能经历现金流量赤字,所增加资金需求可能会超出我们现有的资本。我们可能需要向基金要求支持我们今后运营的额外拨款。我们的资金需求,将取决于许多因素,包括: (1) 开采活动需要的时间和开销, (2) 开采出的矿产品部分的数量和质量, (3) 遏制支出的能力,特别是对行政和交通成本,以及其它(4) 我们的盈利额的支出的水平。
有色金属的价格波动,可能对我公司以及证券造成负面影响,基本上我们所有的业务都设在中国。我们预期在中国销售我们所有的提取矿物。中国矿产品需求的增长会影响世界同类产品销售。因此,我们继续倚赖中国经济的增长,以维持我公司的铅锌产品以及少量黄金的市场需求。

中国政府制定的某些措施会对我公司的生意产生影响。举例来说,政府在采矿的各种贵金属,包括黄金方面的监控。
9.2 风险规避
首先,我们已经获得了矿产权,证号为6100000720386。下一步我们将取得实际的开采权,预计在2008年第三季度可以获得。
其次,公司经依照现行的法律,对开采过程中产生的废物妥善处理,目前已征了一部分土地作为处理废物的场地,在将来公司依旧会如此处理开采过程中的废物,相信能得到当局的大力支持,并顺利地取得有关的批准和证书。
第三,公司已顺利地取得炸药库的安全许可,并已经建设完成。并取得了安全部门的基本信任,依照法规在未来的矿区建设上,公司将会继续遵循安全第一的宗旨,虽然在成本上有相应的支出,但是对矿区的持续性发展会有极大的益处。
第四,我们已委聘在有资质的调查队进行调查及地质测试。根据我们的初步分析结果,我们相信拥有足够的矿石开展矿石销售业务。我们当前和今后的开销,多半是基于我们的投资计划和预算的未来收益。因为我们正处在一个相对初级发展阶段的公司,在充满竞争的市场环境下,我们可能会不时作出一些定价或营销调整方案。如公司拥有充足的现金,我公司的业务范围就不会受到限制
第五,我们正在进入矿石行业,这个行业的价格波动很大。我们会根据市场价格的高低来调整公司经营策略,相信我们的调整会成功地面对市场价格的变化,这一点基于我们高度专业的团队。另外公司将不断寻求、更换并扩大我们的矿资源并且通过收购获得新的矿产资源。 
第六,我们相信,我们目前遵守所有适用的法规,当局已表现出相当的认可,加之公司是当地最大的矿业公司,当局会有相当的政策扶持,会降低我们的风险。 
第七、我们必须不断寻求、更换、重新购置扩大我们的矿资源,避免公司矿产资源的耗竭。
第八、我们将以我们的丰厚的薪酬雇佣,并留住更多的优秀人才,尤其是有经验的矿工和熟悉市场营销、生产和行政程序相关的采矿权的人员。此外,我们的高层管理人员和关键员工已加入到了我们在最近几个月开展的业务当中,他们需要花时间去熟悉我们的业务。因此会需要来自于专业顾问和第三次缔约方的“促成协助”,这虽然会增加了公司额外费用,但是我们可以留住我们现有的关键人才,吸引和留住更多的关键人员。 
十、结束语

感谢您能阅读本商业计划书。计划书表现了公司截止到2012年的预测经营概况。根据1995年Private  Securities Litigation Reform Act法案规定,本商业计划书所有前瞻性陈述用于警示披露。公司不承担更新或修改任何前瞻性声明。
若您有进一步了解本公司的愿望,本公司热烈的邀请您在方便的时候考察本公司。
最后,再一次对您的关注表示感谢。

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