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项目资金申请报告
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项目资金申请报告

项目资金申请报告的概述

在申请服务业、农业、社会事业、基础设施建设、高新技术等财政补助、贷款贴息、配套费减免的项目,需要提交项目资金申请报告。

项目资金申请报告是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式。

项目资金申请报告审批对象:主要是申请服务业、农业、社会事业、基础设施建设、高新技术等财政补助、贷款贴息、配套费减免的项目,如服务业和农业引导扶持资金项目、国债资金补贴项目、部分经济适用房项目(廉租房等)。

1、投资无偿补助是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助,一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%;

2、奖励,是政府部门对表现突出,业绩优秀,具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策,奖励额度视具体情况而定;

3、贷款贴息,是指政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款的投资项目给予的贷款利息贴息。


项目资金申请报告的主要内容

  1、项目的背景和必要性
  国内外现状和技术发展趋势,对产业发展的作用与影响,产业关联度分析,市场分析;
  2、项目承担单位的基本情况和财务状况
  包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况;
  3、项目技术基础
  成果来源及知识产权情况,已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限,技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势,该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用;
  4、建设方案
  项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目)、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等;
  5、各项建设条件落实情况
  包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。
  6、投资估算及筹措
  项目投资规模,投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等;
  7、项目财务分析、经济分析及主要指标
  内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估,项目风险分析,经济效益和社会效益分析。
  8、资金申请报告附件
  以上项目资金申请报告格式仅供参考,实际撰写需按照项目显示情况适当增减内容。


项目资金申请报告的结构写法

一份完整的项目资金申请报告通常是单独成册的,因此,它的基本模式为首页、标题、前言、正文、结论、附件等几部分组成.

1、首页:主要注明项目名称,项目主办单位及负责人,可行性研究单位名称,可行性研究的技术负责人,经济负责人、参加研究人员名单及报告完成日期等.

2、标题:一般直接注明立项申请项目的名称和主要内容,如《南京通达机械集团公司关于实行生产信息化改造的项目资金申请报告》.

3、前言:一般简要介绍项目研究的背景,项目实施的相关因素和主要目的和意义,可行性研究的主要依据和主要范围等内容.有些项目资金申请报告还需要列出研究报告的相关摘要.
 
4、正文:该部分是报告的主体,要求列举事实,运用系统分析方法,综合考虑各方面的因素,对项目实施的可行性作出客观、全面而准确的预测.不同类型的项目资金申请报告在该部分通常具有不同的侧重点.

5、结论:在对项目进行可行性分析和预测的基础上,从整体角度作出科学评价,并与相关方案进行优劣比较,最终获得明确的行动主张.有时还就原方案提出一些更新、更全面的建议.

6、附件:为了结论的需要,在项目资金申请报告正文结束后补充的相关材料,主要包括:试(实)验数据、分析计算 方法、图片表格、参考文献等.


项目资金申请报告的关键点

1、作为一个企业的决策者或经营管理的主要负责人,要积极主动与政府打交道.了解哪些产业是政府扶持的对象、有什么具体的规定,自己企业是不是符合申请的条件,不够条件怎样创造条件,申请需要什么材料和程序等等.通常有几种途径去学习和了解:通过政府各部门的网站;通过直接到政府有关主管部门与有关人员交谈;通过行业协会,以及协会兴办的一些活动和讲座;通过专家、专业人士以及中介机构.

2、做好申请前的准备工作,或者说考虑怎么样包装自己.项目包装上最好委托给有经验实力的专业顾问公司来做.包装不是做假,而是通过详细分析、评估本企业拥有的核心技术、生产市场方面的优势、劣势,发展潜力,财务状况、把本企业的内在价值充分挖掘出来,这就是通常我们所说的价值发现.另外,多注重增加公司的无形资产,如产品的测试和鉴定;企业标准的制订;专利、商标、著作权的申请;科技成果鉴定;科技进步奖的评选、企业信用的评级;重点新产品的申请;重信誉、守合同的评比;质量体系认定、高新技术项目(企业)的认定等.

3、在了解了有关政策和企业的基本条件大致满足的情况下,就可以按照规定的程序来提交申请材料,开始进入审核程序.在这过程中,申请材料充分准备,把企业的内在价值尽可能地反映出来;同时,要主动与有关政府主管部门的人员接触、沟通,使他们对你的企业基本情况,特别是管理团队有一个比较深的了解.这很类似于在做产品的市场推广,企业也做品牌推广,特别是在争取政府的资源这方面.必要的公共关系和信用关系建立起来,要使政府了解到企业在行业里技术水平是领先的、财务状况是良好的、企业运作是正常的、市场前景是广阔的、管理团队是过硬的.

4、特别关注编制优秀项目资金申请报告的基本要素:4-1).设计方案.报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证,设计研究方案,才能明确研究对象.4-2).内容真实.报告涉及的内容以及反映情况的数据,绝对真实可靠,不许有任何偏差及失误.报告中所运用资料、数据,都要经过反复核实,以确保内容的真实性.4-3).预测准确.可行性研究是投资决策前的活动.它是在事件没有发生之前的研究,是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计,具有预测性.因此,进行深入地调查研究,充分地占有资料,运用切合实际的预测方法,科学地预测未来前景.4-4).论证严密.做到运用系统的分析方法,围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析,既要作宏观的分析,又要作微观的分析.


撰写项目资金申请报告的注意事项

1、投资必要性.主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性.
 
2、技术的可行性.主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价. 财务可行性.主要从项目投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从中小企业融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力.

3、组织可行性.制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行.

4、经济可行性.主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益.
 
5、社会可行性.主要分析项目对社会的影响,包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等.

6、风险因素及对策.主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据.

 


项目资金申请报告范本一

  第一章 项目概要
  1.1 专项资金申请表
  1.2 专项资金申请单位及依托单位
  1.3 项目申请必要性
  1.4 项目市场分析
  1.5 技术工艺
  1.6 设备及能耗
  1.7 技术经济分析和社会经济效益分析
  第二章 双倍硫化黑项目建设必要性及条件
  2.1 双倍硫化黑项目概况
  2.2 双倍硫化黑项目法人概况
  2.3 双倍硫化黑项目建设的必要性
  2.4 主要建设条件 2.5 项目结论
  第三章 产业化依托或工程依托落实方案
  3.1 建设规模
  3.2 产品方案
  第四章 双倍硫化黑市场分析
  4.1 产品市场总量预测及国内生产力布局
  4.2 市场竞争力分析及市场风险
  4.3 产品目标市场定位
  第五章 国内外相关技术发展概况和趋势
  5.1 产品技术来源及先进性
  5.2 工艺技术来源及先进性
  5.3 主要设备选型及购置方案
  第六章 双倍硫化黑项目主要建设内容
  6.1 土建工程
  6.2 公用工程及辅助设施
  6.3 原辅材料及动力供应方案
  6.4 环境保护、节能措施
  6.5 生产安全设施
  6.6 消防设施
  6.7 组织结构与人力资源方案
  6.8 建设期和进度安排
  第七章 项目资金预算安排方案
  7.1 投资估算依据和说明
  7.2 资金来源与落实情况
  7.3 申请国家资金
  第八章 双倍硫化黑技术经济分析和社会经济效益分析
  8.1 生产成本和销售收入估算
  8.2 财务评价
  8.3 不确定性分析
  8.4 社会效益分析
  第九章 目前双倍硫化黑项目进展
  9.1 项目的核准或者备案情况
  9.2 建设条件落实情况
  9.3 项目的实施进度
  第十章 结论
  附录:
  附件1 财务预测表
  附件2 项目备案文件
  附件3 环境影响报告表
  附件4 用地证明
  附件5 企业荣誉证书

 


项目资金申请报告范本二

第一部分 项目背景信息 
  一、项目概况
  (一)项目名称
  (二)项目的承办单位
  (三)承担可行性研究工作的单位情况
  (四)项目的主管部门
  (五)项目建设内容、规模、目标
  (五)项目建设地点
  二、项目承担单位的基本情况和财务状况
  包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况。

第二部分 项目建设背景、必要性
  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

  一、项目建设背景

  (一)《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》

  (二)《XX产业振兴规划》

  (三)项目发起人以及发起缘由

  二、项目建设必要性

  (一)国内外现状和技术发展趋势

  (二)对产业发展的作用与影响

  (三)产业关联度分析

  (四)市场分析

  三、项目建设可行性

  (一)经济可行性

  (二)政策可行性

  (三)技术可行性

  (四)模式可行性

  (五)组织和人力资源可行性

第三部分 项目优势
  一、组织优势

  二、技术优势

  涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。

  三、市场优势

  四、模式优势

  五、其他优势

?四部分 项目产品规划
  一、项目产品产能规划方案

  二、项目产品工艺规划方案

  (一)工艺设备选型

  (二)工艺先进性说明

  (三)工艺流程

  三、项目产品营销规划方案

  (一)营销战略规划

  (二)营销模式

  (三)促销策略

  ……

第五部分 项目建设规划
  一、项目建设地

  (一)项目建设地地理位置

  (二)项目建设地自然情况

  (三)项目建设地资源情况

  (四)项目建设地经济情况

  (五)项目建设地人口情况

  二、项目土建总规

  (一)项目厂址及厂房建设

  (二)土建总图布置

  (三)场内外运输

  (四)项目土建及配套工程

  (五)项目土建及配套工程造价

  (六)项目其他辅助工程

  三、项目建设环境保护方案

  四、项目建设节能方案方案

  五、项目建设消防方案

  六、项目建设生产劳动安全方案

  七、各项建设条件落实情况

  包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。

第六部分 项目组织实施情况
  一、项目组织

  (一)组织形式

  (二)工作制度

  二、项目劳动定员和人员培训

  (一)劳动定员

  (二)年总工资和职工年平均工资估算

  (三)人员培训及费用估算

  三、项目实施的各阶段

  (一)建立项目实施管理机构

  (二)资金筹集安排

  (三)技术获得与转让

  (四)勘察设计和设备订货

  (五)施工准备

  (六)施工和生产准备

  (七)竣工验收

  四、项目实施进度表

第七部分 项目财务评价分析
  一、项目投资估算

  二、项目资金筹措

  一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

  (一)资金来源

  (二)项目筹资方案

  三、项目投资使用计划

  (一)投资使用计划

  (二)借款偿还计划

  四、项目财务评价说明&;财务测算假定

  (一)计算依据及相关说明

  (二)项目测算基本设定

  五、项目总成本费用估算

  (一)直接成本

  (二)工资及福利费用

  (三)折旧及摊销

  (四)工资及福利费用

  (五)修理费

  (六)财务费用

  (七)其他费用

  (八)财务费用

  (九)总成本费用

  六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  (一)销售收入

  (二)销售税金及附加

  (三)增值税

  (四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  七、损益及利润分配估算

  八、现金流估算

  (一)项目投资现金流估算

  (二)项目资本金现金流估算

  九、不确定性分析

  在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。

  根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

  (一)盈亏平衡分析

  (二)敏感性分析

第八部分 项目财务效益、经济和社会效益
  一、财务效益评价

  内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。

  二、经济效益评价

  (一)经济费用效益或费用效果分析

  (二)行业影响分析

  (三)区域经济影响分析

  (四)宏观经济影响分析

  三、社会效益评价

  (一)社会影响效果分析

  (二)社会适应性分析

  (三)社会风险及对策分析

第九部分 资金申请报告附件
  企业营业执照

  企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)

  银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;

  地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

  技术来源及技术先进性的有关证明文件;

  环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

  节能、土地、规划等必要文件;

  项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;

  项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

 

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