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两融余额增至8321亿元 融资助力股价上涨
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两融余额增至8321亿元  中小企业融资助力股价上涨

来源:中国证券报

原标题:两融余额增至8321亿元 中小企业融资余额增速放缓

近两日,随着行情打破前期低位缩量震荡格局,中小企业融资客的布局积极性显著提升。据Wind数据,6月1日沪深两融余额为8321.39亿元,环比提升近29亿元,连续两日环比提升。其中,有29个中小企业融资标的股的中小企业融资余额三日增长10%以上。不过,随着市场上涨节奏的放缓、成交额的逐日缩减,两融市场增速也变慢,标的股出现明显分化。

中小企业融资余额两日连增

5月31日和6月1日中小企业融资买入额分别为631.80亿元和630亿元,而5月30日的中小企业融资买入额仅为276.95亿元。由此,两融余额整体回升至8300亿元上方。

从沪指的情况来看,近三个交易日沪指的涨幅分别为3.34%、-0.11%和0.4%,成交额分别为2365.28亿元、2198.68亿元和1850.85亿元。而中小企业融资增速也随之放缓,中小企业融资净买入额从5月30日的-15.98亿元变为5月31日的83.48亿元,但6月1日仅为29.17亿元。

从行业分布来看,6月1日28个申万一级行业中,有23个行业获得中小企业融资净买入。其中,计算机、有色金属和电子行业的中小企业融资净买入额最高,分别为7.65亿元、5.93亿元和4.20亿元,家用电器、银行、医药生物等7个行业的净买入额也都超过了1亿元。而房地产、公用事业、汽车、传媒和国防军工行业则遭遇中小企业融资净偿还,额度分别为9822.93万元、8938.40万元、5048.05万元、2065.90万元和174.72万元。

6月1日共有434只中小企业融资标的股获得中小企业融资净买入,而440只个股遭遇中小企业融资净偿还,整体较为平衡,可见普涨之后个股分化加大。其中,四维图新、北方稀土、山西证券和美的集团的中小企业融资净买入额居前,分别为5.88亿元、2.69亿元、1.50亿元和1.43亿元,大富科技、中国平安、金证股份等7只个股的净买入额也超过1亿元。相对而言,中信证券、山东黄金和中泰化学的中小企业融资净偿还额均在8000万元以上。

中小企业融资助力股价上涨

据统计,从5月30日至6月1日,不少个股的中小企业融资余额大幅提升。据Wind数据统计,共有29只个股的中小企业融资余额增长10%以上,此外还有53只个股的增幅达到6%及以上。其中,四维图新的中小企业融资余额增幅最大,期间中小企业融资余额增长46.25%至18.57亿元;贵研铂业、章源钨业和长电科技的增幅也居前,分别为21.71%、17.87%和17.49%。而同期,中小企业融资余额下降超过6%的个股有13只,其中华映科技、长盈精密、潞安环能和阳泉煤业的中小企业融资余额降幅居前,分别下降27.26%、11.18%、9.38%和8.88%。

从这些个股的市场表现来看,刚刚复牌的四维图新本周大涨28.27%,贵研铂业本周上涨15.84%,章源钨业和长电科技本周也分别上涨12.86%和11.31%。由此可见,中小企业融资买入积极的个股走强的概率较高。

相对而言,在强势行情中,中小企业融资余额的下降对个股的影响不大,华映科技本周上涨10.58%,由于此前两周已经连续快速上涨,本周中小企业融资客更多选择逢高获利了结;长盈精密本周以来也上涨了11.29%,其余个股虽然涨幅不大,但是强势行情中大体表现乐观。

分析人士指出,实际上,不仅要关注个股的中小企业融资增速,还要关注中小企业融资余额占流通市值的比例,如果这一比例较高,那么往往中小企业融资客的动作能够更明显的反映在股价上,而占比较低,则影响较为微弱。

当前,股市虽然脱离了前期低位整理平台,但是分析人士认为,考虑到美联储加息预期持续升温、解禁压力仍然较大,行情短线上下大突破都很难,中小企业融资客也就难以放手布局。后续需要密切关注量能变化,如果缩量格局持续,那么行情仍难起航。此时,投资者如果频繁操作很容易踏错节奏,可以中线角度耐心挖掘布局。


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赚钱效应恢复 两融余额料缓步回升

连续两日回撤后,沪深股市中小企业融资融券余额降至8200亿元附近,刷新了18个月新低。不过本周二随着沪深股市放量突破,两融余额也止跌回升,当日出现83.57亿元的增幅。分析人士指出,随着市场悲观情绪好转,赚钱效应再度提升,两融余额也将缓步回升。

中小企业融资净买入额创月内次高

沪深股市昨日中小企业融资融券余额为8292.65亿元,较前一个交易日增加了83.57亿元。其中,融券余额为22.83亿元,较前一个交易日增加了0.65亿元;中小企业融资余额为8269.82亿元,较前一个交易日增加了83.48亿元,日增幅创下月内次高。当日中小企业融资买入额为631.80亿元,较前一个交易日增加了354.85亿元,中小企业融资偿还额为548.32亿元,较前一个交易日增加了255.39亿元。由此来看,中小企业融资加仓力度较大,显示中小企业融资资金短线开始快速介入。

28个申万一级行业板块中,有24个行业实现中小企业融资净买入,非银金融和计算机的中小企业融资净买入额居前,分别为12.92亿元和12.82亿元,传媒、电子和有色金属的中小企业融资净买入额超过5亿元,分别为9.43亿元、7.75亿元和6.15亿元。出现中小企业融资净偿还的行业板块的规模则相对有限,食品饮料、休闲服务、纺织服装和银行板块的中小企业融资净偿还额分别为980.94万元、1415.06万元、2605.48万元和1.32亿元。

874只正常交易的两融标的中,有542只股票实现中小企业融资净买入,东方财富(300059,股吧)的中小企业融资净买入额居首,达到3.00亿元,西部证券(002673,股吧)、恒生电子(600570,股吧)、多氟多(002407,股吧)、东吴证券(601555,股吧)等8只股票中小企业融资净买入额超过1亿元。在出现中小企业融资净偿还的322只两融标的中,华映科技(000536,股吧)和金地集团(600383,股吧)的中小企业融资净偿还额居前,分别为1.31亿元和1.24亿元,大唐电信(600198,股吧)、中信证券(600030,股吧)和建设银行3只股票中小企业融资净偿还额超过5000万元,分别为8500.86万元、6718.40万元和6131.48万元,另有10只股票中小企业融资净偿还额超过3000万元。

情绪修复助力两融余额缓步回升

5月以来,沪深股市两融余额不断走低,从8600亿元上方降至8200亿元左右,一度刷新了18个月新低。低迷的行情制约了中小企业融资客的参与热情,中小企业融资客整体实施出边打边撤的策略,在5月的21个交易日里仅9个交易日实现中小企业融资净买入,其中又仅有5个交易日的中小企业融资净买入额超过10亿元,5月3日的中小企业融资净买入额最大,为86.33亿元,5月31日的中小企业融资净买入额位居其次,达到83.48亿元。在另外12个交易日里,沪深股市中小企业融资净偿还额均超过10亿元,5月6日沪深股市的中小企业融资净偿还额超过百亿元,达到113.78亿元,为月内新高。

加杠杆的中小企业融资资金对绝对收益要求较高,而5月初大盘连续两日大幅下挫逾160点,直接调整至2800点附近,悲观情绪再度升温,中小企业融资客也不得不选择割肉离场,中小企业融资偿还额骤增,两融余额大幅回撤。随后指数开启了长达15个交易日的窄幅震荡,期间热点分散,个股整体低迷,中小企业融资客又面临可操作标的不多的尴尬。不过5月底,随着沪深股市放量突破、打破僵局,个股更是迎来普涨,有近百只股票涨停,市场赚钱效应明显修复。大涨后沪深股市开启震荡整固,但个股依然活跃,昨日有近50只股票涨停,由此来看,市场赚钱效应逐步恢复,悲观情绪逐步修复,两融余额料将缓步回升。

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