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沙特掀价格战 原油市场崩盘
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很明显,沙特与俄罗斯在谈判桌上的分道扬镳并不是终点,当沙特不惜掀起“价格战”的时候,原油市场的风暴才真正来临。受此影响,油价暴跌30%,全球股市集体下挫,国内商品期货市场全线飘绿。谁也没有想到,当全世界都开始一门心思战“疫”的时候,原油市场突然成了比新冠病毒更大的问题。

油价暴跌30%

北京时间3月9日早间,两油期货大幅跳空低开,布油期货开盘跌25%至34.52美元/桶,随后跌幅一度扩大至31%;WTI原油期货开盘跌超22%,随后跌幅扩大至27%。截至3月9日下午3时左右,布油下跌26.27%,报33.378美元/桶,WTI下跌27.33%,报30美元/桶。此前WTI原油一度跌破30美元大关。

油价暴跌背后,沙特与俄罗斯的较量正呈现白热化趋势。上周五的OPEC+部长级会议上,由于俄罗斯不同意进一步减产,最终会谈崩盘。紧接着,沙特的决定便杀了市场一个措手不及,不仅大幅降低售往多个国外市场的原油价格,还宣称将立即增产石油至每天1000万桶以上,对于本就因疫情及供需关系而承压的油价而言,沙特这一全面开打价格战的举动无异于火上浇油。

恐慌再次开始蔓延,而油价暴跌所激起的涟漪也越来越大。北京时间3月9日下午,沙特基准股指开盘大跌9.5%,沙特阿美直接跌停。欧洲主要股指开盘也出现暴跌,德国DAX30跌7.42%,英国富时100跌8.18%,欧洲斯托克50跌7.63%。9日晚间,美股一度触发熔断机制。亚太股市也因此遭受牵连,当天早些时候,日经225指数下跌6.2%,自2019年1月以来首次跌破20000大关;韩国综合指数跌超3%;恒生指数一度下跌逾4%,A股上证指数、创业板指跌幅均逾2%。

避险情绪再次攀升。周一美债收益率持续下滑,10年期美国国债收益率跌破0.5%,一度触及0.487%的历史低点,30年期美国国债收益率也跌破1%,创下0.974%的新低,均为史上首次。而在周一亚市早盘,金价一度刷新七年高位至1703.39美元/盎司。

国内期市飘绿

在油价下跌及疫情双重冲击下,国内商品期货市场3月9日几近全线飘绿,能源化工期货板块多品种跌停,燃油、沥青、原油、PTA、甲醇、乙二醇、PP、苯乙烯、塑料等品种主力合约跌停。黑色系也未能幸免,不锈钢跌逾3%,铁矿石跌逾2%,焦炭跌逾1%。农产品和基本金属也多数下跌,棕榈油、菜油、豆油等品种跌停,沪镍跌逾3%,沪锌、沪铜跌超2%。另外,沪铅、苹果、菜籽等少数产品小幅上涨。

具体来看,截至3月9日收盘,上海原油期货主力合约2005报338.1元/桶,跌幅达到6.01%;燃油期货主力合约2005收跌8.05%至1851元/吨;沥青期货主力合约2006跌去7.01%;甲醇期货主力合约2005跌5%;不锈钢期货主力合约2006收跌3.21%;沪镍期货主力合约2006收跌3.57%。

上海期货交易所3月9日晚间发布公告称,近日,国际形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,风险显著扩大,提醒各有关单位做好风险防范工作,理性投资,维护市场平稳运行。上海国际能源交易中心也在当日发布《关于做好市场风险控制工作的通知》,请有关单位做好风险防范工作,理性投资

中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英表示,国内期货市场几乎全线下行与国际原油价格暴跌直接相关。因为大宗商品期货是全球定价,而国内期货市场的化工期货产品与原油处于同一产业链,所以国际油价的暴跌势必会引发国内期货价格的暴跌。

王红英指出,沙特全面开启原油生产,达到日产量超过1000万桶的规模,这些因素导致原油供需格局发生巨大变化,出现供大于求的严重局面,进而引发原油价格暴跌。未来OPEC与俄罗斯等国家之间的矛盾不会停息,所以,原油价格还会进一步下跌。

另一方面,疫情的全球范围蔓延也是一大因素。王红英认为,疫情蔓延导致市场对于未来经济发展的悲观预期,加上此前宽松货币政策带来的资产价格泡沫,不仅油价,全球股市也在疯狂下跌,大家的恐慌情绪升温,导致很多投资者抛售资产储备现金。

对于大宗商品期货市场接下来的走势,王红英预计,与国际市场定价相关的期货产品,短期内下跌的格局不会发生改变。但是,另一方面,由于流动性宽松的货币政策,供给相对平稳的农产品价格可能会出现结构性上涨。

双重不确定叠加

“对市场而言,原油已成为比新冠病毒更大的问题”,投资行情资讯公司Vital Knowledge创始人亚当·克里萨弗利上周日如此评价道。他补充称:“如果布伦特原油价格继续下跌,标普500指数几乎不可能持续反弹。”

事实上,自新冠肺炎疫情全球蔓延以来,市场尤其担忧原油需求疲软,国际油价连续下挫,上周,伴随着美股的暴跌,油价重挫接近8%。作为OPEC中的最大产油国,沙特也一直在敦促OPEC和以俄罗斯为首的盟友减产,以支撑油价。但随着俄罗斯在谈判桌上的拒绝,一切开始走向失控的方向。数据显示,今年以来美油已经下跌了32%,布伦特原油下跌了31%。

油甚至比水便宜。3月6日收盘,NYMEX美原油期货收跌9.43%报41.57美元/桶,按1桶=158.98L的数字计算,41.57美元/桶的报价意味着1L原油仅有0.26美元,换算成人民币也不过1.8元,相比起来,一瓶380ml的普通矿泉水也有1.45元。

3月9日,高盛分析师在其报告中指出,“价格战”完全改变了石油和天然气市场的前景,预计布伦特原油价格最低可能跌至每桶20美元,与此同时,高盛还将二、三季度的油价预测下调至每桶30美元。

不少人认为,眼下的油市情况像极了1998年。那一年的12月,布伦特原油跌到了史上最低的9.55美元/桶。彼时正是亚洲金融危机爆发的时候,全球经济增速从前一年的4.18%减速至2.5%,全球石油需求增速也减速至0.5%。而现在正是石油需求前景低迷的关键时刻,即便没有疫情的出现,油价也已经承受了相当大的压力。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强则告诉北京商报记者,现在的情况已经很严重了,最关键的原因在于两个不确定性叠加,首先疫情会造成多大影响,这是不确定的;其次如果沙特和俄罗斯都没有妥协,产能到底会膨胀到多大,这也是不确定的,油市是一个投机的市场,两种不确定性的作用之下,短期内市场就会放大这种影响。更重要的是,疫情本身可以引起恐慌,原油也可以引起恐慌,两种恐慌叠加,情况不言而喻。

不过林伯强认为,最终双方可能还会回到谈判桌上来,毕竟油价下跌到20美元的时候,沙特股市跌没,俄罗斯也是一样,沙特受不了,俄罗斯更受不了。过惯了富人日子的沙特可以过一过穷人的日子,而俄罗斯穷了就真过不下去了。目前关于油价的判断还要看3月18日双方的第二次谈判,如果情况好的话可能很快回到40美元,但不会很高,毕竟疫情还在,但如果没有结果就直接往20美元走了。

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