一、公司基本情况：

     湖北省襄***公司是鄂西北地区唯一一家专业生产建筑起重机械的企业,其前身***公司劳动服务公司金属结构厂，于2005年8月由自然人王清立收购，注册更名为襄***公司，属***公司位于湖北省襄樊市襄城区闸口路附巷2号（原湖北省***公司法人代表王清立。

二、产品和服务：

   （一）重点产品介绍：

    1.SSE施工升降机：

    SSE120SSE10***公司08版新一代施工升降机，是按国标及地方标准的要求设计出的新型产品。控制台采用电脑屏幕显示器、电子 - 晶体控制键，吊笼设有观测摄像头、吊笼 - 操纵台对讲机，实现对讲功能。施工升降机也可对电脑监控部分进行拆除分离，转换成传统手动控制。施工升降机结构大有改进, 增加了以下保护装置 ：1.超载保护 2. 相序保护 3. 安全门联锁保护 4. 层门保护 5. 操作部分低压保护 6. 断绳保护 7.上下限位和极限位保护 8.传感器失效保护 9.电机短路或超负荷保护 10.数据保护 

    2.SC200/200施工升降机：

　　SC200/200施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的施工电梯，主要用于高层建筑施工人员或货物的垂直运输。

　　SC200/20***公司根据市场高层建筑需求研制的另一新型施工升降机，其提升高度最高达150米，适用于现代化50米以上高层建筑施工。这种升降机可以非常方便的自行安装和拆卸，并可随着建筑物的增高而增高。SC200/200施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统，是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。

    3.电动吊篮：

    主要有ZLP400型、ZLP500型、ZLP630型，用于各种建筑装修，代替传统脚手架，操作更简便、省时间、省人力，大大降低原使用脚手架的成本。

  （二） 经营状况介绍：

    &nbs***公司现主要生产经营SSE120、SSE100施工升降机；ZLP630电动吊篮；SC200/200及SCD100施工电梯及配套产品；钢结构制作、安装；施工升降机安装、改造、维修；建筑机械加工等；SC200/200及SCD100施工电梯及配套产品。上述产品主要满足高层建筑垂直运输的需要，属国家质检总局许可的机电类特种设备（起重机械），国家实行制造、安装、改***公司于2005年8月取得国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证，于2006年7月获得施工升降机安装、改***公司生产设备和工艺装备均符合国家对特种设备制造的要求，尤其是焊接设备均采用目前市场先进的焊接质量好的CO2气体保***公司着手完善SC200/200施工升降机的生产工艺，达到规模生产，以及研发QTZ63及以下塔式起重机和***公司产品结构就会更趋合理，全方位服务于建筑市场。

  （三）经营和服务理念：

      我们本着以质量求生存，以信誉求发展的信念，竭诚为客户提供质量可靠、安全性能高、性价比合理的产品。

　 生存理念:不进则退,慢进也是退。

　 经营理念:做营销，学美国；搞制造，学德国；讲人格，伟丰人。

　 管理理念:管理的灵活或许是一种艺术,制度的灵活肯定是一个灾难。

　 创新理念:客户的需求是我创新的动力。

　 营销理念:襄樊伟丰，助你成功；满足用户需求,做得比承诺还好。

　 服务理念:真诚的承诺，永远的支持。

　 质量方针:技术领先，质量第一，顾客至上，持续改进。

　 团队精神:团队敬业 务实创新 追求卓越。

　 企业宗旨:伟丰立业，诚信为本。

   企业目标:建成全国建筑起重机行业一流的生产基地。

三、公司管理：

（一） 管理图：

（二）高层管理人员简介：

我公司现有在岗职工八十余名，其中机械、电气高级工程师、工程师十余名，专业技师及特殊工种操作人员五十余人，专业售后服务技师十余人。

公司主要高层管理人员简介如下：

姓    名	性别	年龄	学 历	公司任职	公司任职
王清立	男	39	EMBA	法 人	总经理
主要经历	1987年至2002年，***公司     技术员 2003年至今  襄***公司    法人  总经理
技术专长	项目投资、建设和运营***公司总体运营管理；公关。
开拓能力	善于整合资源开拓新领域，善于捕捉、分析潜在的市场需求，对于集团性、区域性大规模市场具有较好的开拓能力。
主要业绩	自主创业，白手起家，把一个***公司发展***公司。立项、技术引进、合作合资谈判、项目建设。

姓    名	性别	年龄	学 历	公司任职	公司任职
李中兵	男	36	本科	管理者代表	副总经理
主要经历	1994年至2003年，***公司     工程师 2004年至今  襄***公司         副总经理
技术专长	技术开发、产品质量管理、公关。
开拓能力	善于开拓新领域，善于捕捉、分析潜在的市场需求
主要业绩	合作合资谈判、项目建设。

姓    名	性别	年龄	学 历	公司任职	公司任职
梅  凌	男	42	本科	高级工程师	总工程师
主要经历	1987年至2004年，***公司     工程师2005年至2006年，湖北***公司 总工程师 2007年至今  襄***公司       总工程师
技术专长	技术开发、产品质量管理、安全生产管理
开拓能力	善于吸收新技术、理论与实践相结合
主要业绩	技术引进、新产品开发

姓    名	性别	年龄	学 历	公司任职	公司任职
黄世元	男	44	EMBA	经营师	销售总经理
主要经历	1982年6月毕业于襄樊四中 1982年10月，***公司  塔式起重机司机 1985年至1987年，***公司 机械管理员 1988年至1999年，***公司  起重机司机 2000年至2006年，襄樊建工建筑机械厂         销售总经理 2006年至2007年，湖北***公司   销售总经理 2008年至今  襄***公司          销售总经理
技术专长	项目投资、资本市场运作；精通了解机械性能、原理；公关。
开拓能力	开拓新市场，善于捕捉、分析潜在的市场需求。
主要业绩	合作合资谈判、产品销售成绩突出。

   四、行业及市场分析：

  湖北省襄***公司生产的SSE120、SSE100、SC 200/200 施工升降机属国家强制性许可产品，随着目前房地产业的兴旺，高层建筑的增多 ，建筑市场的逐步规范，强制停止使用老式的不安全的垂直运输设备，推广使用安全、效率高的SSE120、SSE100（载货）、SC 200/200（载人载货两用） 施工升降机 和塔式起重机及外挂电动吊蓝等先进设备，随着城市的发展和国家规范要求，安全高效的建筑施工机械的市场需求也随***公司是鄂西北地区唯一取得制造、安装、改造、维修许可证的***公司的产品是在政策许可范围内、市场占有率高的优质产品，2007年SSE100施工升降机在襄樊地区的市场占有率达到80%以上，其他未经特种设备制造许可的企业，其产品质量达不到国家标准，已纷纷停产或转行，目前本地区已无同类厂家竞争，而只有三百公里以外的武汉和二百公里以外的荆州才有同类厂家，据市场调查目前生产SC200/200施工升降机的企业如湖北荆州江汉机械厂年销售达1000台，其他企业也能销售***公司SC200/200施工升降机年销售量可达80台以上。由于襄樊独特的地理优势，地处全国中心，七省通衢，高速公路、火车交***公司产品快速高效辐射周边地区创造了有利条件。

五、竞争优势分析：

&n***公司拥有一支技术素质高的 开发、生产、售后服务队伍，研发 人            员大都具备本科学历，生产工人全部具备特种设备人员操作证，有一支服务态度好、快速高效的专业售后队伍；

&n***公司具有强大的销售网络，立足襄樊地区，在周边十堰、随州       设有总代理，产品目前已经辐射鄂西北乃至鄂、豫、陕地区。

六、产品开发计划：

  （一）巩固现有产品SSE120、SSE100施工升降机、ZLP630电动吊蓝;

  （二）完善SC200/200施工升降机的生产工艺，达到规模生产；

  （三）着手研发QTZ63及以下塔式起重机和砼输送泵。

七、公司经营计划：

  （一）投资计划：

1、产品投资：SC200/200施工升降机的规模化生产，需要加大钢材采购量，增加产品库存量，按四台库存，需增加投入120万元；塔式起重机的研发、取证需投入150万元；

2、固定资产投资：上述产品钢结构件多，钢材用量大***公司现有的生产场地已无法满足生产需要，急需征地建设新厂房，目前已在襄樊市襄阳区征地23.5亩，需投入200多万元，新厂房建设需投入400万元左右。

（二）销售收入预测：

   &***公司目前的经营状况，年生产能力能达到：SC200/20 施工升降机80台、SSE100型施工升降机300台、ZLP630型电动吊栏100台***公司仅本地区销售SSE100型及配件已达300多万元，加上SC200/200施工升降机及ZLP630型电动吊栏，新产品面向全国上市，预计第一年SC200/200施工升降机可销售30台，按30万元/台计算，销售产值可达840万元，SSE120型及SSE100型年销售量300台，按每台4万元计算，销售产值可达1640万元。

（三）经济效益分析：

目前市场销售的SC200/200施工升降机净利润每***公司第一年只销售SC200/200施工升降30台，每台净利润只算5万元 ，计150万元。SSE120型及SSE100型年销售量200台，按每台利润5000元计算，计100万元；ZLP630型电动吊栏30台，每台净利润7000元，计21万。故第一年销售收入可达1700多万元，利润270多万元；第二年至第五年SC200/200施工升降每年销售60台，年销售利润计300万元。SSE120型及SSE100型年销售量200台，计100万元；ZLP630型电动吊栏30台，每台净利润7000元，计21万。第二年SC200/200施工电梯60台，SSE120型及SSE100施工升降机200台，ZLP630型电动吊栏50台，总销售收入可达2600多万元，利润430多万元。第三至第五年同第二年。

八、融资目的：

    &***公司目前开发新产品，随着产品数量的增加，技术含量不断提高，而生产场地面***公司又好又***公司拟在襄阳区购置土地，自建厂房，总预算投资970多万元&n***公司目前的生产产品市场销路看好，不愿失去这一***公司现有资金不能***公司决定通过融资***公司目前建设发展的困难。

九、还款计划：

通过以上经济效益分析，第一年纯利润可达271万元；第二年至第五年纯利润共计可达1684万元，经过五年经营，总利润可达1955万元。融资800万加上利息，***公司有实力在五年内还清本息。

襄***公司

2008年8月